BTHF11
BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
45.188.176/0001-57
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2024
Entrega
15/04/2024 20:49
Informes Periódicos
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 584,18 mi | 584,42 mi | 585,80 mi |
| Patrimônio líquido | 579,18 mi | 580,40 mi | 581,67 mi |
| Total dos passivos | 5,00 mi | 4,01 mi | 4,13 mi |
| Liquidez total | 168,51 mi | 173,18 mi | 177,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,86% | 0,69% | 0,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
584,18 mi
Fev/2024: 584,42 mi
Jan/2024: 585,80 mi
Patrimônio líquido
579,18 mi
Fev/2024: 580,40 mi
Jan/2024: 581,67 mi
Total dos passivos
5,00 mi
Fev/2024: 4,01 mi
Jan/2024: 4,13 mi
Liquidez total
168,51 mi
Fev/2024: 173,18 mi
Jan/2024: 177,79 mi
Índice de solvência
0,86%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 0,69%
Jan/2024: 0,70%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 56.729.905 | 56.729.905 | 56.729.905 |
| Número de cotistas | 14.042 | 14.042 | 14.041 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,21 | R$ 10,23 | R$ 10,25 |
Número de cotas emitidas
56.729.905
Fev/2024: 56.729.905
Jan/2024: 56.729.905
Número de cotistas
14.042
Fev/2024: 14.042
Jan/2024: 14.041
Valor patrimonial por cota
R$ 10,21
Fev/2024: R$ 10,23
Jan/2024: R$ 10,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
415,67 mi
Fev/2024: 411,23 mi
Jan/2024: 408,01 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
308,15 mi
74,13%
|
315,11 mi
76,63%
|
317,17 mi
77,74%
|
| Fundos imobiliários |
95,70 mi
23,02%
|
96,12 mi
23,37%
|
90,84 mi
22,26%
|
| Ações |
11,81 mi
2,84%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
308,15 mi
74,13%
Fev/2024: 315,11 mi (76,63%)
Jan/2024: 317,17 mi (77,74%)
Fundos imobiliários
95,70 mi
23,02%
Fev/2024: 96,12 mi (23,37%)
Jan/2024: 90,84 mi (22,26%)
Ações
11,81 mi
2,84%
Fev/2024: 0,00 (-)
Jan/2024: 0,00 (-)