BTHF11
BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
45.188.176/0001-57
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 21:22
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 375,20 mi | 375,63 mi | 373,10 mi |
| Patrimônio líquido | 365,81 mi | 367,62 mi | 367,19 mi |
| Total dos passivos | 9,39 mi | 8,01 mi | 5,91 mi |
| Liquidez total | 54,58 mi | 83,79 mi | 50,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,50% | 2,13% | 1,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
375,20 mi
Ago/2023: 375,63 mi
Jul/2023: 373,10 mi
Patrimônio líquido
365,81 mi
Ago/2023: 367,62 mi
Jul/2023: 367,19 mi
Total dos passivos
9,39 mi
Ago/2023: 8,01 mi
Jul/2023: 5,91 mi
Liquidez total
54,58 mi
Ago/2023: 83,79 mi
Jul/2023: 50,91 mi
Índice de solvência
2,50%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 2,13%
Jul/2023: 1,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 36.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 |
| Número de cotistas | 10.833 | 10.830 | 10.830 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,16 | R$ 10,21 | R$ 10,20 |
Número de cotas emitidas
36.000.000
Ago/2023: 36.000.000
Jul/2023: 36.000.000
Número de cotistas
10.833
Ago/2023: 10.830
Jul/2023: 10.830
Valor patrimonial por cota
R$ 10,16
Ago/2023: R$ 10,21
Jul/2023: R$ 10,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,75 mi | 5,32 mi | 5,54 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1598 | R$ 0,1479 | R$ 0,1538 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,75 mi
└─ Por cota
R$ 0,1598
Ago/2023: 5,32 mi
Jul/2023: 5,54 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
320,30 mi
Ago/2023: 291,82 mi
Jul/2023: 322,17 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
280,35 mi
87,53%
|
253,80 mi
86,97%
|
287,17 mi
89,14%
|
| Fundos imobiliários |
39,95 mi
12,47%
|
38,02 mi
13,03%
|
35,00 mi
10,86%
|
CRI/CRA
280,35 mi
87,53%
Ago/2023: 253,80 mi (86,97%)
Jul/2023: 287,17 mi (89,14%)
Fundos imobiliários
39,95 mi
12,47%
Ago/2023: 38,02 mi (13,03%)
Jul/2023: 35,00 mi (10,86%)