BTHF11
BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
45.188.176/0001-57
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 22:27
Informes Periódicos
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 584,78 mi | 375,20 mi | 375,63 mi |
| Patrimônio líquido | 580,99 mi | 365,81 mi | 367,62 mi |
| Total dos passivos | 3,79 mi | 9,39 mi | 8,01 mi |
| Liquidez total | 264,92 mi | 54,58 mi | 83,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,65% | 2,50% | 2,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
584,78 mi
Set/2023: 375,20 mi
Ago/2023: 375,63 mi
Patrimônio líquido
580,99 mi
Set/2023: 365,81 mi
Ago/2023: 367,62 mi
Total dos passivos
3,79 mi
Set/2023: 9,39 mi
Ago/2023: 8,01 mi
Liquidez total
264,92 mi
Set/2023: 54,58 mi
Ago/2023: 83,79 mi
Índice de solvência
0,65%
Passivos / Ativo
Set/2023: 2,50%
Ago/2023: 2,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 56.729.905 | 36.000.000 | 36.000.000 |
| Número de cotistas | 10.833 | 10.833 | 10.830 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,24 | R$ 10,16 | R$ 10,21 |
Número de cotas emitidas
56.729.905
Set/2023: 36.000.000
Ago/2023: 36.000.000
Número de cotistas
10.833
Set/2023: 10.833
Ago/2023: 10.830
Valor patrimonial por cota
R$ 10,24
Set/2023: R$ 10,16
Ago/2023: R$ 10,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 5,75 mi | 5,32 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 0,1598 | R$ 0,1479 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2023: 5,75 mi
Ago/2023: 5,32 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
319,85 mi
Set/2023: 320,30 mi
Ago/2023: 291,82 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
278,67 mi
87,13%
|
280,35 mi
87,53%
|
253,80 mi
86,97%
|
| Fundos imobiliários |
41,17 mi
12,87%
|
39,95 mi
12,47%
|
38,02 mi
13,03%
|
CRI/CRA
278,67 mi
87,13%
Set/2023: 280,35 mi (87,53%)
Ago/2023: 253,80 mi (86,97%)
Fundos imobiliários
41,17 mi
12,87%
Set/2023: 39,95 mi (12,47%)
Ago/2023: 38,02 mi (13,03%)