BTHF11
BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
45.188.176/0001-57
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 20:37
Informes Periódicos
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|
| Ativo | 365,15 mi | 360,00 mi |
| Patrimônio líquido | 362,00 mi | 360,00 mi |
| Total dos passivos | 3,15 mi | 0,00 |
| Liquidez total | 178,48 mi | 360,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,86% | 0,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - |
Ativo
365,15 mi
Jan/2023: 360,00 mi
Patrimônio líquido
362,00 mi
Jan/2023: 360,00 mi
Total dos passivos
3,15 mi
Jan/2023: 0,00
Liquidez total
178,48 mi
Jan/2023: 360,00 mi
Índice de solvência
0,86%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 0,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 36.000.000 | 36.000.000 |
| Número de cotistas | 10.840 | 10.840 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,06 | R$ 10,00 |
Número de cotas emitidas
36.000.000
Jan/2023: 36.000.000
Número de cotistas
10.840
Jan/2023: 10.840
Valor patrimonial por cota
R$ 10,06
Jan/2023: R$ 10,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,79 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0775 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,79 mi
└─ Por cota
R$ 0,0775
Jan/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
186,49 mi
Jan/2023: 0,00
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|
| CRI/CRA |
186,49 mi
100,00%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
186,49 mi
100,00%
Jan/2023: 0,00 (-)