BTHF11
BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
45.188.176/0001-57
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2023
Entrega
15/05/2023 19:43
Informes Periódicos
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 366,60 mi | 367,40 mi | 365,15 mi |
| Patrimônio líquido | 361,45 mi | 361,93 mi | 362,00 mi |
| Total dos passivos | 5,15 mi | 5,47 mi | 3,15 mi |
| Liquidez total | 78,25 mi | 125,41 mi | 178,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,41% | 1,49% | 0,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
366,60 mi
Mar/2023: 367,40 mi
Fev/2023: 365,15 mi
Patrimônio líquido
361,45 mi
Mar/2023: 361,93 mi
Fev/2023: 362,00 mi
Total dos passivos
5,15 mi
Mar/2023: 5,47 mi
Fev/2023: 3,15 mi
Liquidez total
78,25 mi
Mar/2023: 125,41 mi
Fev/2023: 178,48 mi
Índice de solvência
1,41%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 1,49%
Fev/2023: 0,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 36.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 |
| Número de cotistas | 10.839 | 10.839 | 10.840 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,04 | R$ 10,05 | R$ 10,06 |
Número de cotas emitidas
36.000.000
Mar/2023: 36.000.000
Fev/2023: 36.000.000
Número de cotistas
10.839
Mar/2023: 10.839
Fev/2023: 10.840
Valor patrimonial por cota
R$ 10,04
Mar/2023: R$ 10,05
Fev/2023: R$ 10,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,78 mi | 5,10 mi | 2,79 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1327 | R$ 0,1416 | R$ 0,0775 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,78 mi
└─ Por cota
R$ 0,1327
Mar/2023: 5,10 mi
Fev/2023: 2,79 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
286,05 mi
Mar/2023: 241,53 mi
Fev/2023: 186,49 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
286,05 mi
100,00%
|
241,53 mi
100,00%
|
186,49 mi
100,00%
|
CRI/CRA
286,05 mi
100,00%
Mar/2023: 241,53 mi (100,00%)
Fev/2023: 186,49 mi (100,00%)