BTHF11
BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
45.188.176/0001-57
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 20:23
Informes Periódicos
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 584,59 mi | 584,78 mi | 375,20 mi |
| Patrimônio líquido | 580,16 mi | 580,99 mi | 365,81 mi |
| Total dos passivos | 4,43 mi | 3,79 mi | 9,39 mi |
| Liquidez total | 213,66 mi | 264,92 mi | 54,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,76% | 0,65% | 2,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
584,59 mi
Out/2023: 584,78 mi
Set/2023: 375,20 mi
Patrimônio líquido
580,16 mi
Out/2023: 580,99 mi
Set/2023: 365,81 mi
Total dos passivos
4,43 mi
Out/2023: 3,79 mi
Set/2023: 9,39 mi
Liquidez total
213,66 mi
Out/2023: 264,92 mi
Set/2023: 54,58 mi
Índice de solvência
0,76%
Passivos / Ativo
Out/2023: 0,65%
Set/2023: 2,50%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 56.729.905 | 56.729.905 | 36.000.000 |
| Número de cotistas | 10.836 | 10.833 | 10.833 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,23 | R$ 10,24 | R$ 10,16 |
Número de cotas emitidas
56.729.905
Out/2023: 56.729.905
Set/2023: 36.000.000
Número de cotistas
10.836
Out/2023: 10.833
Set/2023: 10.833
Valor patrimonial por cota
R$ 10,23
Out/2023: R$ 10,24
Set/2023: R$ 10,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 5,75 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,1598 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2023: 0,00
Set/2023: 5,75 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
370,92 mi
Out/2023: 319,85 mi
Set/2023: 320,30 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
330,59 mi
89,13%
|
278,67 mi
87,13%
|
280,35 mi
87,53%
|
| Fundos imobiliários |
40,34 mi
10,87%
|
41,17 mi
12,87%
|
39,95 mi
12,47%
|
CRI/CRA
330,59 mi
89,13%
Out/2023: 278,67 mi (87,13%)
Set/2023: 280,35 mi (87,53%)
Fundos imobiliários
40,34 mi
10,87%
Out/2023: 41,17 mi (12,87%)
Set/2023: 39,95 mi (12,47%)