BTHF11
BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
45.188.176/0001-57
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 20:52
Informes Periódicos
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 373,10 mi | 365,93 mi | 367,09 mi |
| Patrimônio líquido | 367,19 mi | 360,36 mi | 361,91 mi |
| Total dos passivos | 5,91 mi | 5,56 mi | 5,18 mi |
| Liquidez total | 50,91 mi | 74,07 mi | 76,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,58% | 1,52% | 1,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
373,10 mi
Jun/2023: 365,93 mi
Mai/2023: 367,09 mi
Patrimônio líquido
367,19 mi
Jun/2023: 360,36 mi
Mai/2023: 361,91 mi
Total dos passivos
5,91 mi
Jun/2023: 5,56 mi
Mai/2023: 5,18 mi
Liquidez total
50,91 mi
Jun/2023: 74,07 mi
Mai/2023: 76,26 mi
Índice de solvência
1,58%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 1,52%
Mai/2023: 1,41%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 36.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 |
| Número de cotistas | 10.830 | 10.835 | 10.838 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,20 | R$ 10,01 | R$ 10,05 |
Número de cotas emitidas
36.000.000
Jun/2023: 36.000.000
Mai/2023: 36.000.000
Número de cotistas
10.830
Jun/2023: 10.835
Mai/2023: 10.838
Valor patrimonial por cota
R$ 10,20
Jun/2023: R$ 10,01
Mai/2023: R$ 10,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,54 mi | 5,19 mi | 4,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1538 | R$ 0,1441 | R$ 0,1337 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,54 mi
└─ Por cota
R$ 0,1538
Jun/2023: 5,19 mi
Mai/2023: 4,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
322,17 mi
Jun/2023: 291,84 mi
Mai/2023: 290,81 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
287,17 mi
89,14%
|
291,84 mi
100,00%
|
290,81 mi
100,00%
|
| Fundos imobiliários |
35,00 mi
10,86%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
287,17 mi
89,14%
Jun/2023: 291,84 mi (100,00%)
Mai/2023: 290,81 mi (100,00%)
Fundos imobiliários
35,00 mi
10,86%
Jun/2023: 0,00 (-)
Mai/2023: 0,00 (-)