BTHF11
BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
45.188.176/0001-57
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 21:26
Informes Periódicos
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 367,40 mi | 365,15 mi | 360,00 mi |
| Patrimônio líquido | 361,93 mi | 362,00 mi | 360,00 mi |
| Total dos passivos | 5,47 mi | 3,15 mi | 0,00 |
| Liquidez total | 125,41 mi | 178,48 mi | 360,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,49% | 0,86% | 0,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
367,40 mi
Fev/2023: 365,15 mi
Jan/2023: 360,00 mi
Patrimônio líquido
361,93 mi
Fev/2023: 362,00 mi
Jan/2023: 360,00 mi
Total dos passivos
5,47 mi
Fev/2023: 3,15 mi
Jan/2023: 0,00
Liquidez total
125,41 mi
Fev/2023: 178,48 mi
Jan/2023: 360,00 mi
Índice de solvência
1,49%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 0,86%
Jan/2023: 0,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 36.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 |
| Número de cotistas | 10.839 | 10.840 | 10.840 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,05 | R$ 10,06 | R$ 10,00 |
Número de cotas emitidas
36.000.000
Fev/2023: 36.000.000
Jan/2023: 36.000.000
Número de cotistas
10.839
Fev/2023: 10.840
Jan/2023: 10.840
Valor patrimonial por cota
R$ 10,05
Fev/2023: R$ 10,06
Jan/2023: R$ 10,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,10 mi | 2,79 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,1416 | R$ 0,0775 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,10 mi
└─ Por cota
R$ 0,1416
Fev/2023: 2,79 mi
Jan/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
241,53 mi
Fev/2023: 186,49 mi
Jan/2023: 0,00
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
241,53 mi
100,00%
|
186,49 mi
100,00%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
241,53 mi
100,00%
Fev/2023: 186,49 mi (100,00%)
Jan/2023: 0,00 (-)