BTAL11 Cotação: R$ 78,23 Queda de 1,35%
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Queda de 1,35%R$ por cota · 03/11/2026 16:35 · B3
- DY 12m
- 15,15%
- P/VP
- 0,68
Ativos do BTAL11
- Imóveis
- 9
- para renda, prontos
- Área total
- 244.553 m²
- Vacância
- 0,00%
- média pela receita
- Inadimplência
- 0,00%
- média pela receita
Fonte: informe trimestral do 4º tri/2025
Como ler estes números
Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Imóveis rurais | R$ 472 mi 68,5% |
|---|---|
| Ações | R$ 105 mi 15,2% |
| CRA | R$ 60,4 mi 8,7% |
| Cotas de FIIs | R$ 52,4 mi 7,6% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 4º tri/2025| Fundo | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | Outros | R$ 138 mi |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 7,0%
- Passivo total
- R$ 51,4 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 68,6 mil | 0,0% |
| Taxa de gestão a pagar | R$ 560 mil | 0,1% |
| Instrumentos financeiros derivativos | R$ 39,5 mi | 5,8% |
| Outros valores a pagar | R$ 11,2 mi | 1,6% |
| Passivo total | R$ 51,4 mi | 7,5% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 685 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas: a linha que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de ativos (ativos comprados a prazo), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
fev/26 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 684.696.447,05 |
| agosto de 2026 | R$ 685.912.330,50 |
| julho de 2026 | R$ 687.156.855,02 |
| junho de 2026 | R$ 696.287.006,60 |
| maio de 2026 | R$ 688.041.733,09 |
| abril de 2026 | R$ 689.455.757,09 |
| março de 2026 | R$ 692.453.042,62 |
| fevereiro de 2026 | R$ 693.765.025,49 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 35.956 |
| agosto de 2026 | 36.253 |
| julho de 2026 | 36.652 |
| junho de 2026 | 36.980 |
| maio de 2026 | 37.278 |
| abril de 2026 | 37.562 |
| março de 2026 | 37.742 |
| fevereiro de 2026 | 37.843 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.