BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2020
Entrega
15/01/2021 20:25
Informes Periódicos
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,06 bi | 1,05 bi | 1,05 bi |
| Patrimônio líquido | 594,11 mi | 588,64 mi | 585,39 mi |
| Total dos passivos | 463,05 mi | 461,17 mi | 461,82 mi |
| Liquidez total | 39,04 mi | 39,25 mi | 38,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 43,80% | 43,93% | 44,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 75,36% | 76,24% | 76,86% |
Ativo
1,06 bi
Nov/2020: 1,05 bi
Out/2020: 1,05 bi
Patrimônio líquido
594,11 mi
Nov/2020: 588,64 mi
Out/2020: 585,39 mi
Total dos passivos
463,05 mi
Nov/2020: 461,17 mi
Out/2020: 461,82 mi
Liquidez total
39,04 mi
Nov/2020: 39,25 mi
Out/2020: 38,65 mi
Índice de solvência
43,80%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 43,93%
Out/2020: 44,10%
Alavancagem
75,36%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: 76,24%
Out/2020: 76,86%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.305.079 | 4.305.079 | 4.305.079 |
| Número de cotistas | 760 | 739 | 699 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 138,00 | R$ 136,73 | R$ 135,98 |
Número de cotas emitidas
4.305.079
Nov/2020: 4.305.079
Out/2020: 4.305.079
Número de cotistas
760
Nov/2020: 739
Out/2020: 699
Valor patrimonial por cota
R$ 138,00
Nov/2020: R$ 136,73
Out/2020: R$ 135,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,47 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,8056 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,71 mi | 7,76 mi | 6,32 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,47 mi
└─ Por cota
R$ 0,8056
Nov/2020: 0,00
Out/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
10,71 mi
Nov/2020: 7,76 mi
Out/2020: 6,32 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2020: 0,00
Out/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
1,00 bi
Nov/2020: 996,66 mi
Out/2020: 996,46 mi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
824,89 mi
82,38%
|
824,79 mi
82,76%
|
824,79 mi
82,77%
|
| Direitos sobre imóveis |
824,89 mi
82,38%
|
824,79 mi
82,76%
|
824,79 mi
82,77%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
176,48 mi
17,62%
|
171,87 mi
17,24%
|
171,67 mi
17,23%
|
Imóveis acabados
824,89 mi
82,38%
Nov/2020: 824,79 mi (82,76%)
Out/2020: 824,79 mi (82,77%)
Direitos sobre imóveis
824,89 mi
82,38%
Nov/2020: 824,79 mi (82,76%)
Out/2020: 824,79 mi (82,77%)
Ações de SPEs imobiliárias
176,48 mi
17,62%
Nov/2020: 171,87 mi (17,24%)
Out/2020: 171,67 mi (17,23%)