BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2021
Entrega
12/02/2021 18:20
Informes Periódicos
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,06 bi | 1,06 bi | 1,05 bi |
| Patrimônio líquido | 593,10 mi | 594,11 mi | 588,64 mi |
| Total dos passivos | 465,71 mi | 463,05 mi | 461,17 mi |
| Liquidez total | 38,10 mi | 39,04 mi | 39,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 43,98% | 43,80% | 43,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 75,29% | 75,36% | 76,24% |
Ativo
1,06 bi
Dez/2020: 1,06 bi
Nov/2020: 1,05 bi
Patrimônio líquido
593,10 mi
Dez/2020: 594,11 mi
Nov/2020: 588,64 mi
Total dos passivos
465,71 mi
Dez/2020: 463,05 mi
Nov/2020: 461,17 mi
Liquidez total
38,10 mi
Dez/2020: 39,04 mi
Nov/2020: 39,25 mi
Índice de solvência
43,98%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 43,80%
Nov/2020: 43,93%
Alavancagem
75,29%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: 75,36%
Nov/2020: 76,24%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.305.079 | 4.305.079 | 4.305.079 |
| Número de cotistas | 772 | 760 | 739 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 137,77 | R$ 138,00 | R$ 136,73 |
Número de cotas emitidas
4.305.079
Dez/2020: 4.305.079
Nov/2020: 4.305.079
Número de cotistas
772
Dez/2020: 760
Nov/2020: 739
Valor patrimonial por cota
R$ 137,77
Dez/2020: R$ 138,00
Nov/2020: R$ 136,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,21 mi | 3,47 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,6742 | R$ 0,8056 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,71 mi | 10,71 mi | 7,76 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,21 mi
└─ Por cota
R$ 1,6742
Dez/2020: 3,47 mi
Nov/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
9,71 mi
Dez/2020: 10,71 mi
Nov/2020: 7,76 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2020: 0,00
Nov/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
1,00 bi
Dez/2020: 1,00 bi
Nov/2020: 996,66 mi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
824,99 mi
82,37%
|
824,89 mi
82,38%
|
824,79 mi
82,76%
|
| Direitos sobre imóveis |
824,99 mi
82,37%
|
824,89 mi
82,38%
|
824,79 mi
82,76%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
176,52 mi
17,63%
|
176,48 mi
17,62%
|
171,87 mi
17,24%
|
Imóveis acabados
824,99 mi
82,37%
Dez/2020: 824,89 mi (82,38%)
Nov/2020: 824,79 mi (82,76%)
Direitos sobre imóveis
824,99 mi
82,37%
Dez/2020: 824,89 mi (82,38%)
Nov/2020: 824,79 mi (82,76%)
Ações de SPEs imobiliárias
176,52 mi
17,63%
Dez/2020: 176,48 mi (17,62%)
Nov/2020: 171,87 mi (17,24%)