BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 23:48
Informes Periódicos
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,05 bi | 1,05 bi | 1,05 bi |
| Patrimônio líquido | 583,87 mi | 582,95 mi | 582,47 mi |
| Total dos passivos | 464,96 mi | 464,21 mi | 465,65 mi |
| Liquidez total | 40,93 mi | 43,35 mi | 46,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 44,33% | 44,33% | 44,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 77,26% | 77,58% | 77,74% |
Ativo
1,05 bi
Ago/2020: 1,05 bi
Jul/2020: 1,05 bi
Patrimônio líquido
583,87 mi
Ago/2020: 582,95 mi
Jul/2020: 582,47 mi
Total dos passivos
464,96 mi
Ago/2020: 464,21 mi
Jul/2020: 465,65 mi
Liquidez total
40,93 mi
Ago/2020: 43,35 mi
Jul/2020: 46,10 mi
Índice de solvência
44,33%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 44,33%
Jul/2020: 44,43%
Alavancagem
77,26%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: 77,58%
Jul/2020: 77,74%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.305.079 | 4.305.079 | 4.305.079 |
| Número de cotistas | 646 | 531 | 481 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 135,62 | R$ 135,41 | R$ 135,30 |
Número de cotas emitidas
4.305.079
Ago/2020: 4.305.079
Jul/2020: 4.305.079
Número de cotistas
646
Ago/2020: 531
Jul/2020: 481
Valor patrimonial por cota
R$ 135,62
Ago/2020: R$ 135,41
Jul/2020: R$ 135,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,26 mi | 4,88 mi | 3,82 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
5,26 mi
Ago/2020: 4,88 mi
Jul/2020: 3,82 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
996,45 mi
Ago/2020: 996,45 mi
Jul/2020: 996,36 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
824,78 mi
82,77%
|
824,78 mi
82,77%
|
824,69 mi
82,77%
|
| Direitos sobre imóveis |
824,78 mi
82,77%
|
824,78 mi
82,77%
|
824,69 mi
82,77%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
171,67 mi
17,23%
|
171,67 mi
17,23%
|
171,67 mi
17,23%
|
Imóveis acabados
824,78 mi
82,77%
Ago/2020: 824,78 mi (82,77%)
Jul/2020: 824,69 mi (82,77%)
Direitos sobre imóveis
824,78 mi
82,77%
Ago/2020: 824,78 mi (82,77%)
Jul/2020: 824,69 mi (82,77%)
Ações de SPEs imobiliárias
171,67 mi
17,23%
Ago/2020: 171,67 mi (17,23%)
Jul/2020: 171,67 mi (17,23%)