BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/10/2020
Entrega
16/11/2020 22:23
Informes Periódicos
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,05 bi | 1,05 bi | 1,05 bi |
| Patrimônio líquido | 585,39 mi | 583,87 mi | 582,95 mi |
| Total dos passivos | 461,82 mi | 464,96 mi | 464,21 mi |
| Liquidez total | 38,65 mi | 40,93 mi | 43,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 44,10% | 44,33% | 44,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 76,86% | 77,26% | 77,58% |
Ativo
1,05 bi
Set/2020: 1,05 bi
Ago/2020: 1,05 bi
Patrimônio líquido
585,39 mi
Set/2020: 583,87 mi
Ago/2020: 582,95 mi
Total dos passivos
461,82 mi
Set/2020: 464,96 mi
Ago/2020: 464,21 mi
Liquidez total
38,65 mi
Set/2020: 40,93 mi
Ago/2020: 43,35 mi
Índice de solvência
44,10%
Passivos / Ativo
Set/2020: 44,33%
Ago/2020: 44,33%
Alavancagem
76,86%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: 77,26%
Ago/2020: 77,58%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.305.079 | 4.305.079 | 4.305.079 |
| Número de cotistas | 699 | 646 | 531 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 135,98 | R$ 135,62 | R$ 135,41 |
Número de cotas emitidas
4.305.079
Set/2020: 4.305.079
Ago/2020: 4.305.079
Número de cotistas
699
Set/2020: 646
Ago/2020: 531
Valor patrimonial por cota
R$ 135,98
Set/2020: R$ 135,62
Ago/2020: R$ 135,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,32 mi | 5,26 mi | 4,88 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
6,32 mi
Set/2020: 5,26 mi
Ago/2020: 4,88 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
996,46 mi
Set/2020: 996,45 mi
Ago/2020: 996,45 mi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
824,79 mi
82,77%
|
824,78 mi
82,77%
|
824,78 mi
82,77%
|
| Direitos sobre imóveis |
824,79 mi
82,77%
|
824,78 mi
82,77%
|
824,78 mi
82,77%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
171,67 mi
17,23%
|
171,67 mi
17,23%
|
171,67 mi
17,23%
|
Imóveis acabados
824,79 mi
82,77%
Set/2020: 824,78 mi (82,77%)
Ago/2020: 824,78 mi (82,77%)
Direitos sobre imóveis
824,79 mi
82,77%
Set/2020: 824,78 mi (82,77%)
Ago/2020: 824,78 mi (82,77%)
Ações de SPEs imobiliárias
171,67 mi
17,23%
Set/2020: 171,67 mi (17,23%)
Ago/2020: 171,67 mi (17,23%)