BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2020
Entrega
16/03/2020 21:25
Informes Periódicos
Fevereiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 908,99 mi | 910,81 mi | 910,03 mi |
| Patrimônio líquido | 436,29 mi | 436,08 mi | 439,09 mi |
| Total dos passivos | 472,70 mi | 474,72 mi | 470,94 mi |
| Liquidez total | 61,46 mi | 64,46 mi | 65,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 52,00% | 52,12% | 51,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 103,03% | 103,37% | 102,92% |
Ativo
908,99 mi
Jan/2020: 910,81 mi
Dez/2019: 910,03 mi
Patrimônio líquido
436,29 mi
Jan/2020: 436,08 mi
Dez/2019: 439,09 mi
Total dos passivos
472,70 mi
Jan/2020: 474,72 mi
Dez/2019: 470,94 mi
Liquidez total
61,46 mi
Jan/2020: 64,46 mi
Dez/2019: 65,86 mi
Índice de solvência
52,00%
Passivos / Ativo
Jan/2020: 52,12%
Dez/2019: 51,75%
Alavancagem
103,03%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2020: 103,37%
Dez/2019: 102,92%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.305.079 | 4.305.079 | 4.305.079 |
| Número de cotistas | 230 | 203 | 128 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,34 | R$ 101,30 | R$ 101,99 |
Número de cotas emitidas
4.305.079
Jan/2020: 4.305.079
Dez/2019: 4.305.079
Número de cotistas
230
Jan/2020: 203
Dez/2019: 128
Valor patrimonial por cota
R$ 101,34
Jan/2020: R$ 101,30
Dez/2019: R$ 101,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,65 mi | 8,39 mi | 3,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,7774 | R$ 1,9494 | R$ 0,8171 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,81 mi | 6,82 mi | 9,68 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,65 mi
└─ Por cota
R$ 1,7774
Jan/2020: 8,39 mi
Dez/2019: 3,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,81 mi
Jan/2020: 6,82 mi
Dez/2019: 9,68 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2020: 0,00
Dez/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
829,81 mi
Jan/2020: 829,68 mi
Dez/2019: 829,50 mi
| Tipo de ativo | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
599,99 mi
72,30%
|
599,87 mi
72,30%
|
599,68 mi
72,29%
|
| Direitos sobre imóveis |
599,99 mi
72,30%
|
599,87 mi
72,30%
|
599,68 mi
72,29%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
229,82 mi
27,70%
|
229,82 mi
27,70%
|
229,82 mi
27,71%
|
Imóveis acabados
599,99 mi
72,30%
Jan/2020: 599,87 mi (72,30%)
Dez/2019: 599,68 mi (72,29%)
Direitos sobre imóveis
599,99 mi
72,30%
Jan/2020: 599,87 mi (72,30%)
Dez/2019: 599,68 mi (72,29%)
Ações de SPEs imobiliárias
229,82 mi
27,70%
Jan/2020: 229,82 mi (27,70%)
Dez/2019: 229,82 mi (27,71%)