BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2020
Entrega
15/05/2020 19:11
Informes Periódicos
Abril/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 896,23 mi | 900,84 mi | 908,99 mi |
| Patrimônio líquido | 434,59 mi | 435,10 mi | 436,29 mi |
| Total dos passivos | 461,63 mi | 465,74 mi | 472,70 mi |
| Liquidez total | 52,19 mi | 54,19 mi | 61,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 51,51% | 51,70% | 52,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 102,80% | 102,95% | 103,03% |
Ativo
896,23 mi
Mar/2020: 900,84 mi
Fev/2020: 908,99 mi
Patrimônio líquido
434,59 mi
Mar/2020: 435,10 mi
Fev/2020: 436,29 mi
Total dos passivos
461,63 mi
Mar/2020: 465,74 mi
Fev/2020: 472,70 mi
Liquidez total
52,19 mi
Mar/2020: 54,19 mi
Fev/2020: 61,46 mi
Índice de solvência
51,51%
Passivos / Ativo
Mar/2020: 51,70%
Fev/2020: 52,00%
Alavancagem
102,80%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2020: 102,95%
Fev/2020: 103,03%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.305.079 | 4.305.079 | 4.305.079 |
| Número de cotistas | 273 | 242 | 230 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,95 | R$ 101,07 | R$ 101,34 |
Número de cotas emitidas
4.305.079
Mar/2020: 4.305.079
Fev/2020: 4.305.079
Número de cotistas
273
Mar/2020: 242
Fev/2020: 230
Valor patrimonial por cota
R$ 100,95
Mar/2020: R$ 101,07
Fev/2020: R$ 101,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,23 mi | 5,80 mi | 7,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5181 | R$ 1,3484 | R$ 1,7774 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,23 mi | 5,73 mi | 6,81 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,5181
Mar/2020: 5,80 mi
Fev/2020: 7,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,23 mi
Mar/2020: 5,73 mi
Fev/2020: 6,81 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2020: 0,00
Fev/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
830,22 mi
Mar/2020: 830,21 mi
Fev/2020: 829,81 mi
| Tipo de ativo | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
600,41 mi
72,32%
|
600,39 mi
72,32%
|
599,99 mi
72,30%
|
| Direitos sobre imóveis |
600,41 mi
72,32%
|
600,39 mi
72,32%
|
599,99 mi
72,30%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
229,82 mi
27,68%
|
229,82 mi
27,68%
|
229,82 mi
27,70%
|
Imóveis acabados
600,41 mi
72,32%
Mar/2020: 600,39 mi (72,32%)
Fev/2020: 599,99 mi (72,30%)
Direitos sobre imóveis
600,41 mi
72,32%
Mar/2020: 600,39 mi (72,32%)
Fev/2020: 599,99 mi (72,30%)
Ações de SPEs imobiliárias
229,82 mi
27,68%
Mar/2020: 229,82 mi (27,68%)
Fev/2020: 229,82 mi (27,70%)