BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2020
Entrega
15/06/2020 21:36
Informes Periódicos
Maio/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 892,46 mi | 896,23 mi | 900,84 mi |
| Patrimônio líquido | 434,08 mi | 434,59 mi | 435,10 mi |
| Total dos passivos | 458,38 mi | 461,63 mi | 465,74 mi |
| Liquidez total | 51,75 mi | 52,19 mi | 54,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 51,36% | 51,51% | 51,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 102,74% | 102,80% | 102,95% |
Ativo
892,46 mi
Abr/2020: 896,23 mi
Mar/2020: 900,84 mi
Patrimônio líquido
434,08 mi
Abr/2020: 434,59 mi
Mar/2020: 435,10 mi
Total dos passivos
458,38 mi
Abr/2020: 461,63 mi
Mar/2020: 465,74 mi
Liquidez total
51,75 mi
Abr/2020: 52,19 mi
Mar/2020: 54,19 mi
Índice de solvência
51,36%
Passivos / Ativo
Abr/2020: 51,51%
Mar/2020: 51,70%
Alavancagem
102,74%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2020: 102,80%
Mar/2020: 102,95%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.305.079 | 4.305.079 | 4.305.079 |
| Número de cotistas | 303 | 273 | 242 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,83 | R$ 100,95 | R$ 101,07 |
Número de cotas emitidas
4.305.079
Abr/2020: 4.305.079
Mar/2020: 4.305.079
Número de cotistas
303
Abr/2020: 273
Mar/2020: 242
Valor patrimonial por cota
R$ 100,83
Abr/2020: R$ 100,95
Mar/2020: R$ 101,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 2,23 mi | 5,80 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 0,5181 | R$ 1,3484 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,45 mi | 5,23 mi | 5,73 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2020: 2,23 mi
Mar/2020: 5,80 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,45 mi
Abr/2020: 5,23 mi
Mar/2020: 5,73 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2020: 0,00
Mar/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
833,30 mi
Abr/2020: 830,22 mi
Mar/2020: 830,21 mi
| Tipo de ativo | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
603,49 mi
72,42%
|
600,41 mi
72,32%
|
600,39 mi
72,32%
|
| Direitos sobre imóveis |
603,49 mi
72,42%
|
600,41 mi
72,32%
|
600,39 mi
72,32%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
229,82 mi
27,58%
|
229,82 mi
27,68%
|
229,82 mi
27,68%
|
Imóveis acabados
603,49 mi
72,42%
Abr/2020: 600,41 mi (72,32%)
Mar/2020: 600,39 mi (72,32%)
Direitos sobre imóveis
603,49 mi
72,42%
Abr/2020: 600,41 mi (72,32%)
Mar/2020: 600,39 mi (72,32%)
Ações de SPEs imobiliárias
229,82 mi
27,58%
Abr/2020: 229,82 mi (27,68%)
Mar/2020: 229,82 mi (27,68%)