BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2020
Entrega
17/07/2020 16:21
Informes Periódicos
Junho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,05 bi | 892,46 mi | 896,23 mi |
| Patrimônio líquido | 582,51 mi | 434,08 mi | 434,59 mi |
| Total dos passivos | 466,44 mi | 458,38 mi | 461,63 mi |
| Liquidez total | 48,78 mi | 51,75 mi | 52,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 44,47% | 51,36% | 51,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 77,92% | 102,74% | 102,80% |
Ativo
1,05 bi
Mai/2020: 892,46 mi
Abr/2020: 896,23 mi
Patrimônio líquido
582,51 mi
Mai/2020: 434,08 mi
Abr/2020: 434,59 mi
Total dos passivos
466,44 mi
Mai/2020: 458,38 mi
Abr/2020: 461,63 mi
Liquidez total
48,78 mi
Mai/2020: 51,75 mi
Abr/2020: 52,19 mi
Índice de solvência
44,47%
Passivos / Ativo
Mai/2020: 51,36%
Abr/2020: 51,51%
Alavancagem
77,92%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2020: 102,74%
Abr/2020: 102,80%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.305.079 | 4.305.079 | 4.305.079 |
| Número de cotistas | 410 | 303 | 273 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 135,31 | R$ 100,83 | R$ 100,95 |
Número de cotas emitidas
4.305.079
Mai/2020: 4.305.079
Abr/2020: 4.305.079
Número de cotistas
410
Mai/2020: 303
Abr/2020: 273
Valor patrimonial por cota
R$ 135,31
Mai/2020: R$ 100,83
Abr/2020: R$ 100,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 2,23 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,5181 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,27 mi | 5,45 mi | 5,23 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2020: 0,00
Abr/2020: 2,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,27 mi
Mai/2020: 5,45 mi
Abr/2020: 5,23 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2020: 0,00
Abr/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
996,36 mi
Mai/2020: 833,30 mi
Abr/2020: 830,22 mi
| Tipo de ativo | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
824,70 mi
82,77%
|
603,49 mi
72,42%
|
600,41 mi
72,32%
|
| Direitos sobre imóveis |
824,70 mi
82,77%
|
603,49 mi
72,42%
|
600,41 mi
72,32%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
171,67 mi
17,23%
|
229,82 mi
27,58%
|
229,82 mi
27,68%
|
Imóveis acabados
824,70 mi
82,77%
Mai/2020: 603,49 mi (72,42%)
Abr/2020: 600,41 mi (72,32%)
Direitos sobre imóveis
824,70 mi
82,77%
Mai/2020: 603,49 mi (72,42%)
Abr/2020: 600,41 mi (72,32%)
Ações de SPEs imobiliárias
171,67 mi
17,23%
Mai/2020: 229,82 mi (27,58%)
Abr/2020: 229,82 mi (27,68%)