BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2019
Entrega
15/01/2020 19:09
Informes Periódicos
Dezembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 910,03 mi | 905,23 mi | 903,67 mi |
| Patrimônio líquido | 439,09 mi | 435,58 mi | 433,92 mi |
| Total dos passivos | 470,94 mi | 469,65 mi | 469,75 mi |
| Liquidez total | 65,86 mi | 66,36 mi | 66,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 51,75% | 51,88% | 51,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 102,92% | 104,01% | 104,67% |
Ativo
910,03 mi
Nov/2019: 905,23 mi
Out/2019: 903,67 mi
Patrimônio líquido
439,09 mi
Nov/2019: 435,58 mi
Out/2019: 433,92 mi
Total dos passivos
470,94 mi
Nov/2019: 469,65 mi
Out/2019: 469,75 mi
Liquidez total
65,86 mi
Nov/2019: 66,36 mi
Out/2019: 66,21 mi
Índice de solvência
51,75%
Passivos / Ativo
Nov/2019: 51,88%
Out/2019: 51,98%
Alavancagem
102,92%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2019: 104,01%
Out/2019: 104,67%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.305.079 | 4.305.079 | 4.305.079 |
| Número de cotistas | 128 | 99 | 64 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,99 | R$ 101,18 | R$ 100,79 |
Número de cotas emitidas
4.305.079
Nov/2019: 4.305.079
Out/2019: 4.305.079
Número de cotistas
128
Nov/2019: 99
Out/2019: 64
Valor patrimonial por cota
R$ 101,99
Nov/2019: R$ 101,18
Out/2019: R$ 100,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,52 mi | 941.396,13 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,8171 | R$ 0,2187 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,68 mi | 6,23 mi | 4,90 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,52 mi
└─ Por cota
R$ 0,8171
Nov/2019: 941.396,13
Out/2019: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
9,68 mi
Nov/2019: 6,23 mi
Out/2019: 4,90 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2019: 0,00
Out/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
829,50 mi
Nov/2019: 829,23 mi
Out/2019: 828,59 mi
| Tipo de ativo | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
599,68 mi
72,29%
|
599,44 mi
72,29%
|
598,83 mi
72,27%
|
| Direitos sobre imóveis |
599,68 mi
72,29%
|
599,44 mi
72,29%
|
598,83 mi
72,27%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
229,82 mi
27,71%
|
229,80 mi
27,71%
|
229,76 mi
27,73%
|
Imóveis acabados
599,68 mi
72,29%
Nov/2019: 599,44 mi (72,29%)
Out/2019: 598,83 mi (72,27%)
Direitos sobre imóveis
599,68 mi
72,29%
Nov/2019: 599,44 mi (72,29%)
Out/2019: 598,83 mi (72,27%)
Ações de SPEs imobiliárias
229,82 mi
27,71%
Nov/2019: 229,80 mi (27,71%)
Out/2019: 229,76 mi (27,73%)