BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2020
Entrega
14/02/2020 21:32
Informes Periódicos
Janeiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 910,81 mi | 910,03 mi | 905,23 mi |
| Patrimônio líquido | 436,08 mi | 439,09 mi | 435,58 mi |
| Total dos passivos | 474,72 mi | 470,94 mi | 469,65 mi |
| Liquidez total | 64,46 mi | 65,86 mi | 66,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 52,12% | 51,75% | 51,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 103,37% | 102,92% | 104,01% |
Ativo
910,81 mi
Dez/2019: 910,03 mi
Nov/2019: 905,23 mi
Patrimônio líquido
436,08 mi
Dez/2019: 439,09 mi
Nov/2019: 435,58 mi
Total dos passivos
474,72 mi
Dez/2019: 470,94 mi
Nov/2019: 469,65 mi
Liquidez total
64,46 mi
Dez/2019: 65,86 mi
Nov/2019: 66,36 mi
Índice de solvência
52,12%
Passivos / Ativo
Dez/2019: 51,75%
Nov/2019: 51,88%
Alavancagem
103,37%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2019: 102,92%
Nov/2019: 104,01%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.305.079 | 4.305.079 | 4.305.079 |
| Número de cotistas | 203 | 128 | 99 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,30 | R$ 101,99 | R$ 101,18 |
Número de cotas emitidas
4.305.079
Dez/2019: 4.305.079
Nov/2019: 4.305.079
Número de cotistas
203
Dez/2019: 128
Nov/2019: 99
Valor patrimonial por cota
R$ 101,30
Dez/2019: R$ 101,99
Nov/2019: R$ 101,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,39 mi | 3,52 mi | 941.396,13 |
| └─ Por cota | R$ 1,9494 | R$ 0,8171 | R$ 0,2187 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,82 mi | 9,68 mi | 6,23 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,39 mi
└─ Por cota
R$ 1,9494
Dez/2019: 3,52 mi
Nov/2019: 941.396,13
Contas a receber - Aluguéis
6,82 mi
Dez/2019: 9,68 mi
Nov/2019: 6,23 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2019: 0,00
Nov/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
829,68 mi
Dez/2019: 829,50 mi
Nov/2019: 829,23 mi
| Tipo de ativo | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
599,87 mi
72,30%
|
599,68 mi
72,29%
|
599,44 mi
72,29%
|
| Direitos sobre imóveis |
599,87 mi
72,30%
|
599,68 mi
72,29%
|
599,44 mi
72,29%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
229,82 mi
27,70%
|
229,82 mi
27,71%
|
229,80 mi
27,71%
|
Imóveis acabados
599,87 mi
72,30%
Dez/2019: 599,68 mi (72,29%)
Nov/2019: 599,44 mi (72,29%)
Direitos sobre imóveis
599,87 mi
72,30%
Dez/2019: 599,68 mi (72,29%)
Nov/2019: 599,44 mi (72,29%)
Ações de SPEs imobiliárias
229,82 mi
27,70%
Dez/2019: 229,82 mi (27,71%)
Nov/2019: 229,80 mi (27,71%)