BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2020
Entrega
18/12/2020 22:27
Informes Periódicos
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,05 bi | 1,05 bi | 1,05 bi |
| Patrimônio líquido | 588,64 mi | 585,39 mi | 583,87 mi |
| Total dos passivos | 461,17 mi | 461,82 mi | 464,96 mi |
| Liquidez total | 39,25 mi | 38,65 mi | 40,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 43,93% | 44,10% | 44,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 76,24% | 76,86% | 77,26% |
Ativo
1,05 bi
Out/2020: 1,05 bi
Set/2020: 1,05 bi
Patrimônio líquido
588,64 mi
Out/2020: 585,39 mi
Set/2020: 583,87 mi
Total dos passivos
461,17 mi
Out/2020: 461,82 mi
Set/2020: 464,96 mi
Liquidez total
39,25 mi
Out/2020: 38,65 mi
Set/2020: 40,93 mi
Índice de solvência
43,93%
Passivos / Ativo
Out/2020: 44,10%
Set/2020: 44,33%
Alavancagem
76,24%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: 76,86%
Set/2020: 77,26%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.305.079 | 4.305.079 | 4.305.079 |
| Número de cotistas | 739 | 699 | 646 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 136,73 | R$ 135,98 | R$ 135,62 |
Número de cotas emitidas
4.305.079
Out/2020: 4.305.079
Set/2020: 4.305.079
Número de cotistas
739
Out/2020: 699
Set/2020: 646
Valor patrimonial por cota
R$ 136,73
Out/2020: R$ 135,98
Set/2020: R$ 135,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,76 mi | 6,32 mi | 5,26 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2020: 0,00
Set/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
7,76 mi
Out/2020: 6,32 mi
Set/2020: 5,26 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2020: 0,00
Set/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
996,66 mi
Out/2020: 996,46 mi
Set/2020: 996,45 mi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
824,79 mi
82,76%
|
824,79 mi
82,77%
|
824,78 mi
82,77%
|
| Direitos sobre imóveis |
824,79 mi
82,76%
|
824,79 mi
82,77%
|
824,78 mi
82,77%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
171,87 mi
17,24%
|
171,67 mi
17,23%
|
171,67 mi
17,23%
|
Imóveis acabados
824,79 mi
82,76%
Out/2020: 824,79 mi (82,77%)
Set/2020: 824,78 mi (82,77%)
Direitos sobre imóveis
824,79 mi
82,76%
Out/2020: 824,79 mi (82,77%)
Set/2020: 824,78 mi (82,77%)
Ações de SPEs imobiliárias
171,87 mi
17,24%
Out/2020: 171,67 mi (17,23%)
Set/2020: 171,67 mi (17,23%)