BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2020
Entrega
17/08/2020 20:32
Informes Periódicos
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,05 bi | 1,05 bi | 892,46 mi |
| Patrimônio líquido | 582,47 mi | 582,51 mi | 434,08 mi |
| Total dos passivos | 465,65 mi | 466,44 mi | 458,38 mi |
| Liquidez total | 46,10 mi | 48,78 mi | 51,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 44,43% | 44,47% | 51,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 77,74% | 77,92% | 102,74% |
Ativo
1,05 bi
Jun/2020: 1,05 bi
Mai/2020: 892,46 mi
Patrimônio líquido
582,47 mi
Jun/2020: 582,51 mi
Mai/2020: 434,08 mi
Total dos passivos
465,65 mi
Jun/2020: 466,44 mi
Mai/2020: 458,38 mi
Liquidez total
46,10 mi
Jun/2020: 48,78 mi
Mai/2020: 51,75 mi
Índice de solvência
44,43%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 44,47%
Mai/2020: 51,36%
Alavancagem
77,74%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: 77,92%
Mai/2020: 102,74%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.305.079 | 4.305.079 | 4.305.079 |
| Número de cotistas | 481 | 410 | 303 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 135,30 | R$ 135,31 | R$ 100,83 |
Número de cotas emitidas
4.305.079
Jun/2020: 4.305.079
Mai/2020: 4.305.079
Número de cotistas
481
Jun/2020: 410
Mai/2020: 303
Valor patrimonial por cota
R$ 135,30
Jun/2020: R$ 135,31
Mai/2020: R$ 100,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,82 mi | 2,27 mi | 5,45 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2020: 0,00
Mai/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
3,82 mi
Jun/2020: 2,27 mi
Mai/2020: 5,45 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2020: 0,00
Mai/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
996,36 mi
Jun/2020: 996,36 mi
Mai/2020: 833,30 mi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
824,69 mi
82,77%
|
824,70 mi
82,77%
|
603,49 mi
72,42%
|
| Direitos sobre imóveis |
824,69 mi
82,77%
|
824,70 mi
82,77%
|
603,49 mi
72,42%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
171,67 mi
17,23%
|
171,67 mi
17,23%
|
229,82 mi
27,58%
|
Imóveis acabados
824,69 mi
82,77%
Jun/2020: 824,70 mi (82,77%)
Mai/2020: 603,49 mi (72,42%)
Direitos sobre imóveis
824,69 mi
82,77%
Jun/2020: 824,70 mi (82,77%)
Mai/2020: 603,49 mi (72,42%)
Ações de SPEs imobiliárias
171,67 mi
17,23%
Jun/2020: 171,67 mi (17,23%)
Mai/2020: 229,82 mi (27,58%)