BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2020
Entrega
20/04/2020 13:58
Informes Periódicos
Março/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 900,84 mi | 908,99 mi | 910,81 mi |
| Patrimônio líquido | 435,10 mi | 436,29 mi | 436,08 mi |
| Total dos passivos | 465,74 mi | 472,70 mi | 474,72 mi |
| Liquidez total | 54,19 mi | 61,46 mi | 64,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 51,70% | 52,00% | 52,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 102,95% | 103,03% | 103,37% |
Ativo
900,84 mi
Fev/2020: 908,99 mi
Jan/2020: 910,81 mi
Patrimônio líquido
435,10 mi
Fev/2020: 436,29 mi
Jan/2020: 436,08 mi
Total dos passivos
465,74 mi
Fev/2020: 472,70 mi
Jan/2020: 474,72 mi
Liquidez total
54,19 mi
Fev/2020: 61,46 mi
Jan/2020: 64,46 mi
Índice de solvência
51,70%
Passivos / Ativo
Fev/2020: 52,00%
Jan/2020: 52,12%
Alavancagem
102,95%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2020: 103,03%
Jan/2020: 103,37%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.305.079 | 4.305.079 | 4.305.079 |
| Número de cotistas | 242 | 230 | 203 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,07 | R$ 101,34 | R$ 101,30 |
Número de cotas emitidas
4.305.079
Fev/2020: 4.305.079
Jan/2020: 4.305.079
Número de cotistas
242
Fev/2020: 230
Jan/2020: 203
Valor patrimonial por cota
R$ 101,07
Fev/2020: R$ 101,34
Jan/2020: R$ 101,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,80 mi | 7,65 mi | 8,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3484 | R$ 1,7774 | R$ 1,9494 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,73 mi | 6,81 mi | 6,82 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,80 mi
└─ Por cota
R$ 1,3484
Fev/2020: 7,65 mi
Jan/2020: 8,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,73 mi
Fev/2020: 6,81 mi
Jan/2020: 6,82 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2020: 0,00
Jan/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
830,21 mi
Fev/2020: 829,81 mi
Jan/2020: 829,68 mi
| Tipo de ativo | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
600,39 mi
72,32%
|
599,99 mi
72,30%
|
599,87 mi
72,30%
|
| Direitos sobre imóveis |
600,39 mi
72,32%
|
599,99 mi
72,30%
|
599,87 mi
72,30%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
229,82 mi
27,68%
|
229,82 mi
27,70%
|
229,82 mi
27,70%
|
Imóveis acabados
600,39 mi
72,32%
Fev/2020: 599,99 mi (72,30%)
Jan/2020: 599,87 mi (72,30%)
Direitos sobre imóveis
600,39 mi
72,32%
Fev/2020: 599,99 mi (72,30%)
Jan/2020: 599,87 mi (72,30%)
Ações de SPEs imobiliárias
229,82 mi
27,68%
Fev/2020: 229,82 mi (27,70%)
Jan/2020: 229,82 mi (27,70%)