BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/08/2019
Entrega
13/09/2019 20:17
Informes Periódicos
Agosto/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|
| Ativo | 906,19 mi | 430,51 mi |
| Patrimônio líquido | 431,58 mi | 430,04 mi |
| Total dos passivos | 474,61 mi | 469.732,07 |
| Liquidez total | 81,47 mi | 429,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 52,37% | 0,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 108,06% | - |
Ativo
906,19 mi
Jul/2019: 430,51 mi
Patrimônio líquido
431,58 mi
Jul/2019: 430,04 mi
Total dos passivos
474,61 mi
Jul/2019: 469.732,07
Liquidez total
81,47 mi
Jul/2019: 429,34 mi
Índice de solvência
52,37%
Passivos / Ativo
Jul/2019: 0,11%
Alavancagem
108,06%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.305.079 | 4.305.079 |
| Número de cotistas | 64 | 64 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,25 | R$ 99,89 |
Número de cotas emitidas
4.305.079
Jul/2019: 4.305.079
Número de cotistas
64
Jul/2019: 64
Valor patrimonial por cota
R$ 100,25
Jul/2019: R$ 99,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 225.309,65 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,0523 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,23 mi | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2019: 225.309,65
Contas a receber - Aluguéis
4,23 mi
Jul/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
815,06 mi
Jul/2019: 0,00
| Tipo de ativo | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|
| Imóveis acabados |
588,53 mi
72,21%
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
588,53 mi
72,21%
|
0,00
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
226,53 mi
27,79%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
588,53 mi
72,21%
Jul/2019: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
588,53 mi
72,21%
Jul/2019: 0,00 (-)
Ações de SPEs imobiliárias
226,53 mi
27,79%
Jul/2019: 0,00 (-)