BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/09/2019
Entrega
15/10/2019 21:24
Informes Periódicos
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 903,57 mi | 906,19 mi | 430,51 mi |
| Patrimônio líquido | 432,94 mi | 431,58 mi | 430,04 mi |
| Total dos passivos | 470,63 mi | 474,61 mi | 469.732,07 |
| Liquidez total | 66,53 mi | 81,47 mi | 429,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 52,09% | 52,37% | 0,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 105,14% | 108,06% | - |
Ativo
903,57 mi
Ago/2019: 906,19 mi
Jul/2019: 430,51 mi
Patrimônio líquido
432,94 mi
Ago/2019: 431,58 mi
Jul/2019: 430,04 mi
Total dos passivos
470,63 mi
Ago/2019: 474,61 mi
Jul/2019: 469.732,07
Liquidez total
66,53 mi
Ago/2019: 81,47 mi
Jul/2019: 429,34 mi
Índice de solvência
52,09%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 52,37%
Jul/2019: 0,11%
Alavancagem
105,14%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: 108,06%
Jul/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.305.079 | 4.305.079 | 4.305.079 |
| Número de cotistas | 64 | 64 | 64 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,57 | R$ 100,25 | R$ 99,89 |
Número de cotas emitidas
4.305.079
Ago/2019: 4.305.079
Jul/2019: 4.305.079
Número de cotistas
64
Ago/2019: 64
Jul/2019: 64
Valor patrimonial por cota
R$ 100,57
Ago/2019: R$ 100,25
Jul/2019: R$ 99,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 225.309,65 |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,0523 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,49 mi | 4,23 mi | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2019: 0,00
Jul/2019: 225.309,65
Contas a receber - Aluguéis
4,49 mi
Ago/2019: 4,23 mi
Jul/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2019: 0,00
Jul/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
828,26 mi
Ago/2019: 815,06 mi
Jul/2019: 0,00
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
598,56 mi
72,27%
|
588,53 mi
72,21%
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
598,56 mi
72,27%
|
588,53 mi
72,21%
|
0,00
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
229,70 mi
27,73%
|
226,53 mi
27,79%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
598,56 mi
72,27%
Ago/2019: 588,53 mi (72,21%)
Jul/2019: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
598,56 mi
72,27%
Ago/2019: 588,53 mi (72,21%)
Jul/2019: 0,00 (-)
Ações de SPEs imobiliárias
229,70 mi
27,73%
Ago/2019: 226,53 mi (27,79%)
Jul/2019: 0,00 (-)