BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2019
Entrega
14/11/2019 23:26
Informes Periódicos
Outubro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 903,67 mi | 903,57 mi | 906,19 mi |
| Patrimônio líquido | 433,92 mi | 432,94 mi | 431,58 mi |
| Total dos passivos | 469,75 mi | 470,63 mi | 474,61 mi |
| Liquidez total | 66,21 mi | 66,53 mi | 81,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 51,98% | 52,09% | 52,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 104,67% | 105,14% | 108,06% |
Ativo
903,67 mi
Set/2019: 903,57 mi
Ago/2019: 906,19 mi
Patrimônio líquido
433,92 mi
Set/2019: 432,94 mi
Ago/2019: 431,58 mi
Total dos passivos
469,75 mi
Set/2019: 470,63 mi
Ago/2019: 474,61 mi
Liquidez total
66,21 mi
Set/2019: 66,53 mi
Ago/2019: 81,47 mi
Índice de solvência
51,98%
Passivos / Ativo
Set/2019: 52,09%
Ago/2019: 52,37%
Alavancagem
104,67%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2019: 105,14%
Ago/2019: 108,06%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.305.079 | 4.305.079 | 4.305.079 |
| Número de cotistas | 64 | 64 | 64 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,79 | R$ 100,57 | R$ 100,25 |
Número de cotas emitidas
4.305.079
Set/2019: 4.305.079
Ago/2019: 4.305.079
Número de cotistas
64
Set/2019: 64
Ago/2019: 64
Valor patrimonial por cota
R$ 100,79
Set/2019: R$ 100,57
Ago/2019: R$ 100,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,90 mi | 4,49 mi | 4,23 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2019: 0,00
Ago/2019: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
4,90 mi
Set/2019: 4,49 mi
Ago/2019: 4,23 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2019: 0,00
Ago/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
828,59 mi
Set/2019: 828,26 mi
Ago/2019: 815,06 mi
| Tipo de ativo | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
598,83 mi
72,27%
|
598,56 mi
72,27%
|
588,53 mi
72,21%
|
| Direitos sobre imóveis |
598,83 mi
72,27%
|
598,56 mi
72,27%
|
588,53 mi
72,21%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
229,76 mi
27,73%
|
229,70 mi
27,73%
|
226,53 mi
27,79%
|
Imóveis acabados
598,83 mi
72,27%
Set/2019: 598,56 mi (72,27%)
Ago/2019: 588,53 mi (72,21%)
Direitos sobre imóveis
598,83 mi
72,27%
Set/2019: 598,56 mi (72,27%)
Ago/2019: 588,53 mi (72,21%)
Ações de SPEs imobiliárias
229,76 mi
27,73%
Set/2019: 229,70 mi (27,73%)
Ago/2019: 226,53 mi (27,79%)