BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
33.046.142/0001-49
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/11/2019
Entrega
13/12/2019 21:02
Informes Periódicos
Novembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 905,23 mi | 903,67 mi | 903,57 mi |
| Patrimônio líquido | 435,58 mi | 433,92 mi | 432,94 mi |
| Total dos passivos | 469,65 mi | 469,75 mi | 470,63 mi |
| Liquidez total | 66,36 mi | 66,21 mi | 66,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 51,88% | 51,98% | 52,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 104,01% | 104,67% | 105,14% |
Ativo
905,23 mi
Out/2019: 903,67 mi
Set/2019: 903,57 mi
Patrimônio líquido
435,58 mi
Out/2019: 433,92 mi
Set/2019: 432,94 mi
Total dos passivos
469,65 mi
Out/2019: 469,75 mi
Set/2019: 470,63 mi
Liquidez total
66,36 mi
Out/2019: 66,21 mi
Set/2019: 66,53 mi
Índice de solvência
51,88%
Passivos / Ativo
Out/2019: 51,98%
Set/2019: 52,09%
Alavancagem
104,01%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2019: 104,67%
Set/2019: 105,14%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.305.079 | 4.305.079 | 4.305.079 |
| Número de cotistas | 99 | 64 | 64 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,18 | R$ 100,79 | R$ 100,57 |
Número de cotas emitidas
4.305.079
Out/2019: 4.305.079
Set/2019: 4.305.079
Número de cotistas
99
Out/2019: 64
Set/2019: 64
Valor patrimonial por cota
R$ 101,18
Out/2019: R$ 100,79
Set/2019: R$ 100,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 941.396,13 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,2187 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,23 mi | 4,90 mi | 4,49 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
941.396,13
└─ Por cota
R$ 0,2187
Out/2019: 0,00
Set/2019: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
6,23 mi
Out/2019: 4,90 mi
Set/2019: 4,49 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2019: 0,00
Set/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
829,23 mi
Out/2019: 828,59 mi
Set/2019: 828,26 mi
| Tipo de ativo | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
599,44 mi
72,29%
|
598,83 mi
72,27%
|
598,56 mi
72,27%
|
| Direitos sobre imóveis |
599,44 mi
72,29%
|
598,83 mi
72,27%
|
598,56 mi
72,27%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
229,80 mi
27,71%
|
229,76 mi
27,73%
|
229,70 mi
27,73%
|
Imóveis acabados
599,44 mi
72,29%
Out/2019: 598,83 mi (72,27%)
Set/2019: 598,56 mi (72,27%)
Direitos sobre imóveis
599,44 mi
72,29%
Out/2019: 598,83 mi (72,27%)
Set/2019: 598,56 mi (72,27%)
Ações de SPEs imobiliárias
229,80 mi
27,71%
Out/2019: 229,76 mi (27,73%)
Set/2019: 229,70 mi (27,73%)