BPML11 Cotação: R$ 81,92 Queda de 1,80%
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Queda de 1,80%R$ por cota · 03/11/2026 13:27 · B3
- DY 12m
- 13,48%
- P/VP
- 0,69
Ativos do BPML11
- Imóveis
- 4
- para renda, prontos
- Área total
- 91.495 m²
- Vacância
- 6,39%
- média pela receita
- Inadimplência
- 2,23%
- média pela receita
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Imóveis | R$ 607 mi 63,3% |
|---|---|
| Ações de SPEs | R$ 272 mi 28,4% |
| Cotas de FIIs | R$ 80,0 mi 8,3% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| BANCO BRADESCO SA | R$ 72,3 mi | 100,0% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 18,2%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 15,5%
- Passivo total
- R$ 163 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 64,0 mil | 0,0% |
| Obrigações por aquisição de imóveis · dívida | R$ 162 mi | 18,2% |
| Outros valores a pagar | R$ 1,02 mi | 0,1% |
| Passivo total | R$ 163 mi | 18,4% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 162 mi de compra de imóveis ÷ R$ 888 mi = 18,2%: R$ 18,2 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 888.218.917,76 |
| agosto de 2026 | R$ 886.303.862,35 |
| julho de 2026 | R$ 888.931.198,85 |
| junho de 2026 | R$ 890.554.802,14 |
| maio de 2026 | R$ 921.878.950,64 |
| abril de 2026 | R$ 925.074.444,08 |
| março de 2026 | R$ 922.563.592,85 |
| fevereiro de 2026 | R$ 925.930.725,14 |
| janeiro de 2026 | R$ 923.323.656,31 |
| dezembro de 2025 | R$ 921.674.784,44 |
| novembro de 2025 | R$ 921.081.631,77 |
| outubro de 2025 | R$ 919.822.620,53 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 6.751 |
| agosto de 2026 | 6.698 |
| julho de 2026 | 6.676 |
| junho de 2026 | 6.473 |
| maio de 2026 | 6.242 |
| abril de 2026 | 5.999 |
| março de 2026 | 5.626 |
| fevereiro de 2026 | 5.378 |
| janeiro de 2026 | 5.326 |
| dezembro de 2025 | 5.192 |
| novembro de 2025 | 6.015 |
| outubro de 2025 | 5.990 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 18,2% |
| agosto de 2026 | 18,5% |
| julho de 2026 | 18,5% |
| junho de 2026 | 18,7% |
| maio de 2026 | 18,2% |
| abril de 2026 | 18,3% |
| março de 2026 | 18,5% |
| fevereiro de 2026 | 18,5% |
| janeiro de 2026 | 18,8% |
| dezembro de 2025 | 18,9% |
| novembro de 2025 | 19,1% |
| outubro de 2025 | 19,2% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.