Documentos do BODB11

Distribuição de rendimentos · 29/10/2026

O comunicado informa que a classe única do BODB11, administrada pela BTG Pactual Serviços Financeiros e gerida pela Bocaina Capital, fará uma distribuição de rendimentos aos cotistas. O pagamento está previsto para 09/11/2026, no valor de R$ 0,09 por cota. Terão direito aos rendimentos os detentores de cotas com posição no fechamento do mercado do dia 30/10/2026, conforme os artigos 25 e 26 do re

Relatório gerencial · Setembro/2026

O relatório mensal de setembro de 2026 do BODB11, fundo de renda fixa crédito privado voltado a infraestrutura, informa que a distribuição do mês foi de R$ 0,09 por cota, paga em 07/10/2026, com yield anualizado de 15,9% em relação à cota de mercado de R$ 7,28, enquanto a cota patrimonial era de R$ 8,00. O fundo tinha patrimônio líquido de aproximadamente R$ 518 milhões e 24.019 cotistas. Desde o

Distribuição de rendimentos · 28/09/2026

O BODB11 comunicou a distribuição de rendimentos de R$ 0,09 por cota, conforme previsto no regulamento do fundo. Terão direito ao pagamento os cotistas com posição no fechamento do mercado de 30 de setembro de 2026. O pagamento está previsto para 7 de outubro de 2026. O comunicado foi divulgado em 28 de setembro de 2026 pela BTG Pactual Serviços Financeiros, administradora, e pela Bocaina Capita

Relatório gerencial · Agosto/2026

O relatório de agosto de 2026 apresenta o BODB11 como um fundo de renda fixa de crédito privado, com foco principalmente em debêntures de infraestrutura. A distribuição referente ao mês foi de R$ 0,09 por cota, paga em 8 de setembro, equivalente a um yield anualizado de 16,1% sobre a cotação de mercado de R$ 7,19. A cota patrimonial fechou em R$ 8,02. Segundo o documento, as distribuições são isen

Distribuição de rendimentos · 25/08/2026

O BODB11 comunicou a distribuição de rendimentos no valor de R$ 0,09 por cota, com pagamento previsto para 8 de setembro de 2026. Terão direito ao recebimento os cotistas que mantiverem cotas do fundo ao fechamento do mercado de 31 de agosto de 2026. O comunicado foi divulgado pela administradora BTG Pactual Serviços Financeiros e pela gestora Bocaina Capital.

Relatório gerencial · Julho/2026

O BODB11 é um fundo de renda fixa de crédito privado, com foco principalmente em debêntures incentivadas de infraestrutura. Em 31 de julho, antes da distribuição, a cota de mercado era de R$ 7,63 e a patrimonial, de R$ 8,05. O fundo pagou R$ 0,09 por cota em 7 de agosto, equivalente a yield mensal de 1,18% e anualizado de 15,1% sobre a cota de mercado; segundo o relatório, a distribuição é isenta

Distribuição de rendimentos · 24/07/2026

O documento divulgado é um comunicado ao mercado da administradora e da gestora do fundo BODB11, no qual elas informam os cotistas sobre a realização de uma distribuição de rendimentos. O pagamento seguirá as regras do regulamento do fundo e será feito com base na posição dos investidores no fechamento do mercado em 31 de julho de 2026. A distribuição ocorrerá em 7 de agosto de 2026, no valor de

Relatório gerencial · Junho/2026

O BODB11 é um fundo de renda fixa crédito privado que investe principalmente em debêntures incentivadas de infraestrutura. No fechamento de junho de 2026, o fundo distribuiu R$ 0,10 por cota aos investidores, o que representou um yield anualizado de 16,3% em relação à cota de mercado de R$ 7,90, valor isento de imposto de renda para pessoa física. A cota patrimonial ficou em R$ 8,07, o yield médio

Distribuição de rendimentos · 26/06/2026

A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM e a Bocaina Capital Gestora de Recursos Ltda divulgaram um comunicado ao mercado sobre o fundo BODB11 informando que no dia sete de julho de dois mil e vinte e seis será realizado o pagamento de rendimentos aos cotistas conforme os artigos vinte e cinco e vinte e seis do regulamento do fundo. O montante a ser distribuído é de dez centavos de real por

Ata de assembleia (AGO) · 26/06/2026

O documento divulgado pela administradora do fundo BODB11 apresenta o resultado da consulta formal enviada aos cotistas em 26 de maio de 2026, com encerramento em 12 de junho de 2026. O principal assunto tratado foi a aprovação das contas e demonstrações contábeis auditadas do fundo referentes ao exercício social encerrado em dezembro. As respostas recebidas corresponderam a cerca de 5,024% das co

Edital de convocação (AGO) · 12/06/2026

A BTG Pactual, na condição de administradora do fundo BODB11, enviou uma consulta formal aos seus cotistas convocando para a aprovação das contas e demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em dezembro, junto com o relatório do auditor independente. O documento informa os procedimentos necessários para o envio dos votos e destaca que apenas os cotistas registrados na data da

Relatório gerencial · Maio/2026

No mês de maio de 2026, o BODB11 distribuiu R$ 0,10 por cota no dia 08/06/2026, gerando um yield anualizado de 16,3% em relação à cota de mercado que fechou em R$ 7,90, enquanto a cota patrimonial atingiu R$ 8,37. O fundo, que investe principalmente em debêntures incentivadas de infraestrutura, registrou yield médio dos ativos de crédito privado em IPCA + 10,56%, com duration média de 5,7 anos e a

Distribuição de rendimentos · 27/05/2026

O comunicado ao mercado emitido pela BTG Pactual Serviços Financeiros na condição de administradora e pela Bocaina Capital Gestora de Recursos como gestora do BODB11 divulgam que os cotistas receberão rendimentos conforme previsto no regulamento do fundo. O pagamento será feito com base na posição dos cotistas ao término do pregão de 29 de maio de 2026. A distribuição ocorrerá em 8 de junho de 20

Recompra de cotas · 12/05/2026

O fundo BODB11 anunciou o início do seu primeiro programa de recompra de cotas, autorizado conforme a Resolução CVM 175 e aprovado pela administradora e gestora. A iniciativa permite que o fundo adquira suas próprias cotas no mercado da B3, com o objetivo de contribuir para maior liquidez nas negociações e uma precificação mais adequada. As recompras poderão ocorrer entre 25 de maio de 2026 e 25

Relatório gerencial · Abril/2026

O relatório mensal de gestão do BODB11 referente a abril de 2026 destaca a distribuição de R$ 0,10 por cota, paga em 8 de maio, equivalente a um yield mensal de 1,25% e anualizado de 16,0% sobre a cota de mercado de R$ 8,02 no fim do mês, antes da distribuição. A cota patrimonial era R$ 8,65, com o fundo alocando 106,5% em títulos de crédito privado, yield médio de IPCA + 10,74% a.a. e duration mé

Distribuição de rendimentos · 27/04/2026

A administradora BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM e a gestora Bocaina Capital Gestora de Recursos Ltda. divulgaram um comunicado ao mercado sobre o fundo BODB11, que é a Classe Única do Bocaina Infra - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado. O fundo vai distribuir rendimentos no dia 08/05/2026, considerando os d