Documentos do BCRI11

Demonstrações financeiras · 31/12/2025

O documento consiste no relatório dos auditores independentes da Baker Tilly sobre as demonstrações financeiras do BCRI11 referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025. Os auditores emitiram opinião sem modificações, confirmando que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do fundo, embora tenham incluído ênfases sobre a distribuição de rendimentos

Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril de 2026, o BCRI11 distribuiu R$ 0,70 por cota, com dividend yield de 1,10% sobre a cota de mercado, ante R$ 0,74 por cota e yield de 1,16% em março. O patrimônio líquido caiu para R$ 532,20 milhões, de R$ 533,54 milhões no mês anterior. A posição em caixa subiu para R$ 57,24 milhões, ou 10,63% da carteira, com R$ 20,26 milhões em operações compromissadas lastreadas em CRI. O CRI C

Informe trimestral · 1º trimestre de 2026

BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII (BCRI11) é um fundo de papel focado em CRIs, com carteira composta por cerca de 70 posições em CRIs, 3 FIIs e um fundo de renda fixa, totalizando ativos financeiros sem imóveis físicos. No trimestre encerrado em 31/03/2026, o resultado financeiro líquido foi de R$ 13,6 mi, impulsionado por receitas de juros de TVM de R$ 13,0 mi, após ajuste negativo contábil d

Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do BCRI11, o patrimônio líquido chegou a R$ 533,5 milhões, com leve alta em relação aos R$ 533,4 milhões de fevereiro. O número de cotistas caiu para 41.644, ante 41.907 no mês anterior. A distribuição de rendimentos foi de R$ 0,74 por cota, com DY de 1,16%, superior aos R$ 0,66 por cota e DY de 0,99% de fevereiro, totalizando R$ 4,63 milhões pagos, dos quais 27% de c

Informe anual · 2025

O BCRI11, fundo de investimento imobiliário focado em recebíveis com CNPJ 22.219.335/0001-38 e 6.257.873 cotas emitidas, apresentou lucro contábil de R$ 76.238.707,42 no exercício encerrado em 31/12/2025. No período, distribuiu R$ 63,89 milhões em rendimentos, equivalentes a R$ 10,21 por cota, com dividend yield mensal acima de 1%, rendendo 137,41% do CDI líquido de IR e IGP-M + 17,68%, superando

Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do BCRI11, o patrimônio líquido subiu para R$ 533,4 milhões, contra R$ 532,4 milhões em janeiro, enquanto o número de cotistas caiu para 41.907, de 42.020. A distribuição de rendimentos foi de R$ 0,66 por cota, com DY de 0,99%, menor que os R$ 0,75 e 1,09% do mês anterior, refletindo receitas totais de R$ 4,37 milhões, queda ante R$ 5,25 milhões, puxada por result

Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do BCRI11, a distribuição de rendimentos caiu para R$ 0,75 por cota, totalizando R$ 4,69 milhões, ante R$ 0,91 por cota e R$ 5,69 milhões em dezembro de 2025, resultando em dividend yield de 1,09% contra 1,34% no mês anterior. O resultado líquido foi de R$ 4,85 milhões, menor que os R$ 5,61 milhões de dezembro, impulsionado pela queda no resultado de CRI de R$ 5,26

Informe trimestral · 4º trimestre de 2025

BCRI11 - Banestes Recebíveis Imobiliários FII é um fundo de papel focado em CRIs, com 6,3 milhões de cotas emitidas. No trimestre encerrado em 31/12/2025, gerou resultado contábil de R$ 18,9 milhões e financeiro de R$ 16,6 milhões, impulsionado por receitas de juros de TVM (R$ 16,1 milhões caixa) e ajustes ao valor justo (R$ 22,3 milhões contábil). Acumulado semestral: R$ 33,2 milhões financeiro

Relatório gerencial · Dezembro de 2025

O relatório gerencial do fundo BCRI11 referente ao mês de dezembro de 2025 destaca um aumento na distribuição de proventos aos cotistas. O fundo distribuiu R$ 0,91 por cota, o que representa um crescimento em relação aos R$ 0,85 pagos em novembro. Esse valor corresponde a um dividend yield mensal de 1,34%, isento de imposto de renda. A gestão informou que 73% do rendimento distribuído referem-se a