No relatório de março de 2026 do BCRI11, o patrimônio líquido chegou a R$ 533,5 milhões, com leve alta em relação aos R$ 533,4 milhões de fevereiro. O número de cotistas caiu para 41.644, ante 41.907 no mês anterior. A distribuição de rendimentos foi de R$ 0,74 por cota, com DY de 1,16%, superior aos R$ 0,66 por cota e DY de 0,99% de fevereiro, totalizando R$ 4,63 milhões pagos, dos quais 27% de correção monetária e 73% de juros. O resultado líquido foi R$ 4,71 milhões, contra R$ 4,05 milhões em fevereiro, impulsionado por receitas de R$ 5,08 milhões, com destaque para CRIs em R$ 4,43 milhões.
O caixa encerrou em R$ 42,43 milhões, ou 7,87% da carteira, ante R$ 41,89 milhões (7,77%) em fevereiro, sendo R$ 20,01 milhões em compromissadas lastreadas em CRI, que subiram para 3,72% da carteira contra 2,61% no mês anterior. A carteira totalizou R$ 538,98 milhões, com CRIs em 93,31% (92,10% em fevereiro), FIIs em 2,54% e FI em 4,15%. Houve integralização de nova tranche de cerca de R$ 2 milhões no CRI Impegno (25J2605770), elevando-o a 1,24% da carteira. Pequenas amortizações ocorreram em ativos como Direcional e Sendas.
Entre inadimplentes e renegociações, o total segue em 14,21%, estável ante 14,14% em fevereiro. No CRI Skanix, houve recebimento de R$ 704.830 em recuperação judicial, após R$ 66.084 em fevereiro. O CRI Correios continua com atrasos, agora desde janeiro. O CRI Pinheiro de Sá concluiu 100% das obras e obteve habite-se em fevereiro. O fundo introduziu nova seção de monitoramento de obras, listando Pinheiro de Sá (100% executado, 70% vendido), Felicitá (98% executado, previsão julho/2026) e Impegno (69% executado, agosto/2026).
A duration da carteira é 3,16 anos (3,22 em fevereiro), com LTV médio de 56,76%. O IGP-M de março foi +0,52% (-1,83% em 12 meses), revertendo a queda de -0,73% (-2,67% em 12m) de fevereiro. Nos últimos 12 meses, DY acumulado foi 15,61% e distribuição total R$ 62,52 milhões (R$ 9,99/cota). Volume negociado em março foi R$ 12,345 milhões, com cota de mercado em R$ 63,99.