BCRI11
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD
CNPJ:
22.219.335/0001-38
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 15:06
Informes Periódicos
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 530,02 mi | 530,47 mi | 544,65 mi |
| Patrimônio líquido | 521,48 mi | 521,40 mi | 535,99 mi |
| Total dos passivos | 8,54 mi | 9,08 mi | 8,66 mi |
| Liquidez total | 7,70 mi | 13,49 mi | 11,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,61% | 1,71% | 1,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
530,02 mi
Jul/2025: 530,47 mi
Jun/2025: 544,65 mi
Patrimônio líquido
521,48 mi
Jul/2025: 521,40 mi
Jun/2025: 535,99 mi
Total dos passivos
8,54 mi
Jul/2025: 9,08 mi
Jun/2025: 8,66 mi
Liquidez total
7,70 mi
Jul/2025: 13,49 mi
Jun/2025: 11,57 mi
Índice de solvência
1,61%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 1,71%
Jun/2025: 1,59%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.257.873 | 6.257.873 | 6.257.873 |
| Número de cotistas | 42.928 | 43.136 | 43.343 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 83,33 | R$ 83,32 | R$ 85,65 |
Número de cotas emitidas
6.257.873
Jul/2025: 6.257.873
Jun/2025: 6.257.873
Número de cotistas
42.928
Jul/2025: 43.136
Jun/2025: 43.343
Valor patrimonial por cota
R$ 83,33
Jul/2025: R$ 83,32
Jun/2025: R$ 85,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,22 mi | 5,72 mi | 5,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8349 | R$ 0,9147 | R$ 0,8543 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,22 mi
└─ Por cota
R$ 0,8349
Jul/2025: 5,72 mi
Jun/2025: 5,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Investimentos
Total investido
521,13 mi
Jul/2025: 515,68 mi
Jun/2025: 516,78 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
504,83 mi
96,87%
|
497,48 mi
96,47%
|
498,33 mi
96,43%
|
| Fundos imobiliários |
16,30 mi
3,13%
|
18,21 mi
3,53%
|
18,46 mi
3,57%
|
CRI/CRA
504,83 mi
96,87%
Jul/2025: 497,48 mi (96,47%)
Jun/2025: 498,33 mi (96,43%)
Fundos imobiliários
16,30 mi
3,13%
Jul/2025: 18,21 mi (3,53%)
Jun/2025: 18,46 mi (3,57%)