BCRI11
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD
CNPJ:
22.219.335/0001-38
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2025
Entrega
13/10/2025 16:10
Informes Periódicos
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 538,90 mi | 530,02 mi | 530,47 mi |
| Patrimônio líquido | 526,82 mi | 521,48 mi | 521,40 mi |
| Total dos passivos | 12,08 mi | 8,54 mi | 9,08 mi |
| Liquidez total | 9,38 mi | 7,70 mi | 13,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,24% | 1,61% | 1,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
538,90 mi
Ago/2025: 530,02 mi
Jul/2025: 530,47 mi
Patrimônio líquido
526,82 mi
Ago/2025: 521,48 mi
Jul/2025: 521,40 mi
Total dos passivos
12,08 mi
Ago/2025: 8,54 mi
Jul/2025: 9,08 mi
Liquidez total
9,38 mi
Ago/2025: 7,70 mi
Jul/2025: 13,49 mi
Índice de solvência
2,24%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 1,61%
Jul/2025: 1,71%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.257.873 | 6.257.873 | 6.257.873 |
| Número de cotistas | 42.722 | 42.928 | 43.136 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 84,19 | R$ 83,33 | R$ 83,32 |
Número de cotas emitidas
6.257.873
Ago/2025: 6.257.873
Jul/2025: 6.257.873
Número de cotistas
42.722
Ago/2025: 42.928
Jul/2025: 43.136
Valor patrimonial por cota
R$ 84,19
Ago/2025: R$ 83,33
Jul/2025: R$ 83,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,54 mi | 5,22 mi | 5,72 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8851 | R$ 0,8349 | R$ 0,9147 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,54 mi
└─ Por cota
R$ 0,8851
Ago/2025: 5,22 mi
Jul/2025: 5,72 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Investimentos
Total investido
518,61 mi
Ago/2025: 521,13 mi
Jul/2025: 515,68 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
502,68 mi
96,93%
|
504,83 mi
96,87%
|
497,48 mi
96,47%
|
| Fundos imobiliários |
15,93 mi
3,07%
|
16,30 mi
3,13%
|
18,21 mi
3,53%
|
CRI/CRA
502,68 mi
96,93%
Ago/2025: 504,83 mi (96,87%)
Jul/2025: 497,48 mi (96,47%)
Fundos imobiliários
15,93 mi
3,07%
Ago/2025: 16,30 mi (3,13%)
Jul/2025: 18,21 mi (3,53%)