BCRI11
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD
CNPJ:
22.219.335/0001-38
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2025
Entrega
13/11/2025 18:15
Informes Periódicos
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 535,96 mi | 538,90 mi | 530,02 mi |
| Patrimônio líquido | 527,95 mi | 526,82 mi | 521,48 mi |
| Total dos passivos | 8,01 mi | 12,08 mi | 8,54 mi |
| Liquidez total | 15,48 mi | 9,38 mi | 7,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,49% | 2,24% | 1,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
535,96 mi
Set/2025: 538,90 mi
Ago/2025: 530,02 mi
Patrimônio líquido
527,95 mi
Set/2025: 526,82 mi
Ago/2025: 521,48 mi
Total dos passivos
8,01 mi
Set/2025: 12,08 mi
Ago/2025: 8,54 mi
Liquidez total
15,48 mi
Set/2025: 9,38 mi
Ago/2025: 7,70 mi
Índice de solvência
1,49%
Passivos / Ativo
Set/2025: 2,24%
Ago/2025: 1,61%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.257.873 | 6.257.873 | 6.257.873 |
| Número de cotistas | 42.457 | 42.722 | 42.928 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 84,37 | R$ 84,19 | R$ 83,33 |
Número de cotas emitidas
6.257.873
Set/2025: 6.257.873
Ago/2025: 6.257.873
Número de cotistas
42.457
Set/2025: 42.722
Ago/2025: 42.928
Valor patrimonial por cota
R$ 84,37
Set/2025: R$ 84,19
Ago/2025: R$ 83,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,79 mi | 5,54 mi | 5,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9253 | R$ 0,8851 | R$ 0,8349 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,79 mi
└─ Por cota
R$ 0,9253
Set/2025: 5,54 mi
Ago/2025: 5,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2025: -
Ago/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2025: -
Ago/2025: -
Investimentos
Total investido
520,28 mi
Set/2025: 518,61 mi
Ago/2025: 521,13 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
504,98 mi
97,06%
|
502,68 mi
96,93%
|
504,83 mi
96,87%
|
| Fundos imobiliários |
15,30 mi
2,94%
|
15,93 mi
3,07%
|
16,30 mi
3,13%
|
CRI/CRA
504,98 mi
97,06%
Set/2025: 502,68 mi (96,93%)
Ago/2025: 504,83 mi (96,87%)
Fundos imobiliários
15,30 mi
2,94%
Set/2025: 15,93 mi (3,07%)
Ago/2025: 16,30 mi (3,13%)