BCRI11
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD
CNPJ:
22.219.335/0001-38
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2025
Entrega
12/03/2025 12:59
Informes Periódicos
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 538,59 mi | 537,41 mi | 537,87 mi |
| Patrimônio líquido | 530,47 mi | 528,82 mi | 529,68 mi |
| Total dos passivos | 8,12 mi | 8,59 mi | 8,19 mi |
| Liquidez total | 29,23 mi | 27,76 mi | 23,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,51% | 1,60% | 1,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
538,59 mi
Jan/2025: 537,41 mi
Dez/2024: 537,87 mi
Patrimônio líquido
530,47 mi
Jan/2025: 528,82 mi
Dez/2024: 529,68 mi
Total dos passivos
8,12 mi
Jan/2025: 8,59 mi
Dez/2024: 8,19 mi
Liquidez total
29,23 mi
Jan/2025: 27,76 mi
Dez/2024: 23,91 mi
Índice de solvência
1,51%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 1,60%
Dez/2024: 1,52%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.257.873 | 6.257.873 | 6.257.873 |
| Número de cotistas | 43.150 | 42.748 | 42.846 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 84,77 | R$ 84,51 | R$ 84,64 |
Número de cotas emitidas
6.257.873
Jan/2025: 6.257.873
Dez/2024: 6.257.873
Número de cotistas
43.150
Jan/2025: 42.748
Dez/2024: 42.846
Valor patrimonial por cota
R$ 84,77
Jan/2025: R$ 84,51
Dez/2024: R$ 84,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,84 mi | 5,28 mi | 4,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7738 | R$ 0,8436 | R$ 0,7834 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,84 mi
└─ Por cota
R$ 0,7738
Jan/2025: 5,28 mi
Dez/2024: 4,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Investimentos
Total investido
500,71 mi
Jan/2025: 504,80 mi
Dez/2024: 503,85 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
484,07 mi
96,68%
|
487,64 mi
96,60%
|
487,08 mi
96,67%
|
| Fundos imobiliários |
16,64 mi
3,32%
|
17,16 mi
3,40%
|
16,77 mi
3,33%
|
CRI/CRA
484,07 mi
96,68%
Jan/2025: 487,64 mi (96,60%)
Dez/2024: 487,08 mi (96,67%)
Fundos imobiliários
16,64 mi
3,32%
Jan/2025: 17,16 mi (3,40%)
Dez/2024: 16,77 mi (3,33%)