BCRI11
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD
CNPJ:
22.219.335/0001-38
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2025
Entrega
10/07/2025 18:18
Informes Periódicos
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 544,65 mi | 550,71 mi | 546,56 mi |
| Patrimônio líquido | 535,99 mi | 541,85 mi | 538,15 mi |
| Total dos passivos | 8,66 mi | 8,86 mi | 8,41 mi |
| Liquidez total | 11,57 mi | 3,91 mi | 27,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,59% | 1,61% | 1,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
544,65 mi
Mai/2025: 550,71 mi
Abr/2025: 546,56 mi
Patrimônio líquido
535,99 mi
Mai/2025: 541,85 mi
Abr/2025: 538,15 mi
Total dos passivos
8,66 mi
Mai/2025: 8,86 mi
Abr/2025: 8,41 mi
Liquidez total
11,57 mi
Mai/2025: 3,91 mi
Abr/2025: 27,53 mi
Índice de solvência
1,59%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 1,61%
Abr/2025: 1,54%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.257.873 | 6.257.873 | 6.257.873 |
| Número de cotistas | 43.343 | 43.432 | 43.295 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 85,65 | R$ 86,59 | R$ 86,00 |
Número de cotas emitidas
6.257.873
Mai/2025: 6.257.873
Abr/2025: 6.257.873
Número de cotistas
43.343
Mai/2025: 43.432
Abr/2025: 43.295
Valor patrimonial por cota
R$ 85,65
Mai/2025: R$ 86,59
Abr/2025: R$ 86,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,35 mi | 5,53 mi | 5,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8543 | R$ 0,8843 | R$ 0,8141 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,35 mi
└─ Por cota
R$ 0,8543
Mai/2025: 5,53 mi
Abr/2025: 5,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Investimentos
Total investido
516,78 mi
Mai/2025: 525,60 mi
Abr/2025: 501,83 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
498,33 mi
96,43%
|
506,97 mi
96,45%
|
485,07 mi
96,66%
|
| Fundos imobiliários |
18,46 mi
3,57%
|
18,63 mi
3,55%
|
16,76 mi
3,34%
|
CRI/CRA
498,33 mi
96,43%
Mai/2025: 506,97 mi (96,45%)
Abr/2025: 485,07 mi (96,66%)
Fundos imobiliários
18,46 mi
3,57%
Mai/2025: 18,63 mi (3,55%)
Abr/2025: 16,76 mi (3,34%)