BCRI11
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD
CNPJ:
22.219.335/0001-38
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2024
Entrega
14/01/2025 16:33
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 537,87 mi | 547,90 mi | 552,27 mi |
| Patrimônio líquido | 529,68 mi | 539,91 mi | 543,65 mi |
| Total dos passivos | 8,19 mi | 8,00 mi | 8,63 mi |
| Liquidez total | 23,91 mi | 38,31 mi | 50,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,52% | 1,46% | 1,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
537,87 mi
Nov/2024: 547,90 mi
Out/2024: 552,27 mi
Patrimônio líquido
529,68 mi
Nov/2024: 539,91 mi
Out/2024: 543,65 mi
Total dos passivos
8,19 mi
Nov/2024: 8,00 mi
Out/2024: 8,63 mi
Liquidez total
23,91 mi
Nov/2024: 38,31 mi
Out/2024: 50,27 mi
Índice de solvência
1,52%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 1,46%
Out/2024: 1,56%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.257.873 | 6.257.873 | 6.257.873 |
| Número de cotistas | 42.846 | 43.375 | 43.756 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 84,64 | R$ 86,28 | R$ 86,87 |
Número de cotas emitidas
6.257.873
Nov/2024: 6.257.873
Out/2024: 6.257.873
Número de cotistas
42.846
Nov/2024: 43.375
Out/2024: 43.756
Valor patrimonial por cota
R$ 84,64
Nov/2024: R$ 86,28
Out/2024: R$ 86,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,90 mi | 4,71 mi | 5,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7834 | R$ 0,7531 | R$ 0,8427 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,90 mi
└─ Por cota
R$ 0,7834
Nov/2024: 4,71 mi
Out/2024: 5,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2024: -
Out/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2024: -
Out/2024: -
Investimentos
Total investido
503,85 mi
Nov/2024: 500,48 mi
Out/2024: 493,67 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
487,08 mi
96,67%
|
481,47 mi
96,20%
|
473,74 mi
95,96%
|
| Fundos imobiliários |
16,77 mi
3,33%
|
19,00 mi
3,80%
|
19,93 mi
4,04%
|
CRI/CRA
487,08 mi
96,67%
Nov/2024: 481,47 mi (96,20%)
Out/2024: 473,74 mi (95,96%)
Fundos imobiliários
16,77 mi
3,33%
Nov/2024: 19,00 mi (3,80%)
Out/2024: 19,93 mi (4,04%)