BCRI11
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD
CNPJ:
22.219.335/0001-38
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2025
Entrega
13/02/2025 12:26
Informes Periódicos
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 537,41 mi | 537,87 mi | 547,90 mi |
| Patrimônio líquido | 528,82 mi | 529,68 mi | 539,91 mi |
| Total dos passivos | 8,59 mi | 8,19 mi | 8,00 mi |
| Liquidez total | 27,76 mi | 23,91 mi | 38,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,60% | 1,52% | 1,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
537,41 mi
Dez/2024: 537,87 mi
Nov/2024: 547,90 mi
Patrimônio líquido
528,82 mi
Dez/2024: 529,68 mi
Nov/2024: 539,91 mi
Total dos passivos
8,59 mi
Dez/2024: 8,19 mi
Nov/2024: 8,00 mi
Liquidez total
27,76 mi
Dez/2024: 23,91 mi
Nov/2024: 38,31 mi
Índice de solvência
1,60%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 1,52%
Nov/2024: 1,46%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.257.873 | 6.257.873 | 6.257.873 |
| Número de cotistas | 42.748 | 42.846 | 43.375 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 84,51 | R$ 84,64 | R$ 86,28 |
Número de cotas emitidas
6.257.873
Dez/2024: 6.257.873
Nov/2024: 6.257.873
Número de cotistas
42.748
Dez/2024: 42.846
Nov/2024: 43.375
Valor patrimonial por cota
R$ 84,51
Dez/2024: R$ 84,64
Nov/2024: R$ 86,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,28 mi | 4,90 mi | 4,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8436 | R$ 0,7834 | R$ 0,7531 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,28 mi
└─ Por cota
R$ 0,8436
Dez/2024: 4,90 mi
Nov/2024: 4,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Investimentos
Total investido
504,80 mi
Dez/2024: 503,85 mi
Nov/2024: 500,48 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
487,64 mi
96,60%
|
487,08 mi
96,67%
|
481,47 mi
96,20%
|
| Fundos imobiliários |
17,16 mi
3,40%
|
16,77 mi
3,33%
|
19,00 mi
3,80%
|
CRI/CRA
487,64 mi
96,60%
Dez/2024: 487,08 mi (96,67%)
Nov/2024: 481,47 mi (96,20%)
Fundos imobiliários
17,16 mi
3,40%
Dez/2024: 16,77 mi (3,33%)
Nov/2024: 19,00 mi (3,80%)