BCRI11
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD
CNPJ:
22.219.335/0001-38
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 16:22
Informes Periódicos
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 536,01 mi | 535,96 mi | 538,90 mi |
| Patrimônio líquido | 528,49 mi | 527,95 mi | 526,82 mi |
| Total dos passivos | 7,51 mi | 8,01 mi | 12,08 mi |
| Liquidez total | 25,79 mi | 15,48 mi | 9,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,40% | 1,49% | 2,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
536,01 mi
Out/2025: 535,96 mi
Set/2025: 538,90 mi
Patrimônio líquido
528,49 mi
Out/2025: 527,95 mi
Set/2025: 526,82 mi
Total dos passivos
7,51 mi
Out/2025: 8,01 mi
Set/2025: 12,08 mi
Liquidez total
25,79 mi
Out/2025: 15,48 mi
Set/2025: 9,38 mi
Índice de solvência
1,40%
Passivos / Ativo
Out/2025: 1,49%
Set/2025: 2,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: -
Set/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.257.873 | 6.257.873 | 6.257.873 |
| Número de cotistas | 42.235 | 42.457 | 42.722 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 84,45 | R$ 84,37 | R$ 84,19 |
Número de cotas emitidas
6.257.873
Out/2025: 6.257.873
Set/2025: 6.257.873
Número de cotistas
42.235
Out/2025: 42.457
Set/2025: 42.722
Valor patrimonial por cota
R$ 84,45
Out/2025: R$ 84,37
Set/2025: R$ 84,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,35 mi | 5,79 mi | 5,54 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8555 | R$ 0,9253 | R$ 0,8851 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,35 mi
└─ Por cota
R$ 0,8555
Out/2025: 5,79 mi
Set/2025: 5,54 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2025: -
Set/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2025: -
Set/2025: -
Investimentos
Total investido
509,87 mi
Out/2025: 520,28 mi
Set/2025: 518,61 mi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
495,46 mi
97,17%
|
504,98 mi
97,06%
|
502,68 mi
96,93%
|
| Fundos imobiliários |
14,41 mi
2,83%
|
15,30 mi
2,94%
|
15,93 mi
3,07%
|
CRI/CRA
495,46 mi
97,17%
Out/2025: 504,98 mi (97,06%)
Set/2025: 502,68 mi (96,93%)
Fundos imobiliários
14,41 mi
2,83%
Out/2025: 15,30 mi (2,94%)
Set/2025: 15,93 mi (3,07%)