BCRI11
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD
CNPJ:
22.219.335/0001-38
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2025
Entrega
14/08/2025 11:33
Informes Periódicos
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 530,47 mi | 544,65 mi | 550,71 mi |
| Patrimônio líquido | 521,40 mi | 535,99 mi | 541,85 mi |
| Total dos passivos | 9,08 mi | 8,66 mi | 8,86 mi |
| Liquidez total | 13,49 mi | 11,57 mi | 3,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,71% | 1,59% | 1,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
530,47 mi
Jun/2025: 544,65 mi
Mai/2025: 550,71 mi
Patrimônio líquido
521,40 mi
Jun/2025: 535,99 mi
Mai/2025: 541,85 mi
Total dos passivos
9,08 mi
Jun/2025: 8,66 mi
Mai/2025: 8,86 mi
Liquidez total
13,49 mi
Jun/2025: 11,57 mi
Mai/2025: 3,91 mi
Índice de solvência
1,71%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 1,59%
Mai/2025: 1,61%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.257.873 | 6.257.873 | 6.257.873 |
| Número de cotistas | 43.136 | 43.343 | 43.432 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 83,32 | R$ 85,65 | R$ 86,59 |
Número de cotas emitidas
6.257.873
Jun/2025: 6.257.873
Mai/2025: 6.257.873
Número de cotistas
43.136
Jun/2025: 43.343
Mai/2025: 43.432
Valor patrimonial por cota
R$ 83,32
Jun/2025: R$ 85,65
Mai/2025: R$ 86,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,72 mi | 5,35 mi | 5,53 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9147 | R$ 0,8543 | R$ 0,8843 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,72 mi
└─ Por cota
R$ 0,9147
Jun/2025: 5,35 mi
Mai/2025: 5,53 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Investimentos
Total investido
515,68 mi
Jun/2025: 516,78 mi
Mai/2025: 525,60 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
497,48 mi
96,47%
|
498,33 mi
96,43%
|
506,97 mi
96,45%
|
| Fundos imobiliários |
18,21 mi
3,53%
|
18,46 mi
3,57%
|
18,63 mi
3,55%
|
CRI/CRA
497,48 mi
96,47%
Jun/2025: 498,33 mi (96,43%)
Mai/2025: 506,97 mi (96,45%)
Fundos imobiliários
18,21 mi
3,53%
Jun/2025: 18,46 mi (3,57%)
Mai/2025: 18,63 mi (3,55%)