BCRI11
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD
CNPJ:
22.219.335/0001-38
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2024
Entrega
12/09/2024 17:33
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 552,85 mi | 551,79 mi | 549,03 mi |
| Patrimônio líquido | 544,42 mi | 543,35 mi | 540,75 mi |
| Total dos passivos | 8,43 mi | 8,44 mi | 8,28 mi |
| Liquidez total | 44,91 mi | 41,31 mi | 63,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,53% | 1,53% | 1,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
552,85 mi
Jul/2024: 551,79 mi
Jun/2024: 549,03 mi
Patrimônio líquido
544,42 mi
Jul/2024: 543,35 mi
Jun/2024: 540,75 mi
Total dos passivos
8,43 mi
Jul/2024: 8,44 mi
Jun/2024: 8,28 mi
Liquidez total
44,91 mi
Jul/2024: 41,31 mi
Jun/2024: 63,22 mi
Índice de solvência
1,53%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 1,53%
Jun/2024: 1,51%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.257.873 | 6.257.873 | 6.257.873 |
| Número de cotistas | 44.300 | 44.428 | 44.718 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,00 | R$ 86,83 | R$ 86,41 |
Número de cotas emitidas
6.257.873
Jul/2024: 6.257.873
Jun/2024: 6.257.873
Número de cotistas
44.300
Jul/2024: 44.428
Jun/2024: 44.718
Valor patrimonial por cota
R$ 87,00
Jul/2024: R$ 86,83
Jun/2024: R$ 86,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,08 mi | 5,08 mi | 4,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8120 | R$ 0,8116 | R$ 0,7530 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,08 mi
└─ Por cota
R$ 0,8120
Jul/2024: 5,08 mi
Jun/2024: 4,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Investimentos
Total investido
505,61 mi
Jul/2024: 508,72 mi
Jun/2024: 483,93 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
482,99 mi
95,53%
|
486,74 mi
95,68%
|
462,31 mi
95,53%
|
| Fundos imobiliários |
22,62 mi
4,47%
|
21,98 mi
4,32%
|
21,62 mi
4,47%
|
CRI/CRA
482,99 mi
95,53%
Jul/2024: 486,74 mi (95,68%)
Jun/2024: 462,31 mi (95,53%)
Fundos imobiliários
22,62 mi
4,47%
Jul/2024: 21,98 mi (4,32%)
Jun/2024: 21,62 mi (4,47%)