BCRI11
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD
CNPJ:
22.219.335/0001-38
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
11/10/2024 11:58
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 554,64 mi | 552,85 mi | 551,79 mi |
| Patrimônio líquido | 546,53 mi | 544,42 mi | 543,35 mi |
| Total dos passivos | 8,11 mi | 8,43 mi | 8,44 mi |
| Liquidez total | 48,94 mi | 44,91 mi | 41,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,46% | 1,53% | 1,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
554,64 mi
Ago/2024: 552,85 mi
Jul/2024: 551,79 mi
Patrimônio líquido
546,53 mi
Ago/2024: 544,42 mi
Jul/2024: 543,35 mi
Total dos passivos
8,11 mi
Ago/2024: 8,43 mi
Jul/2024: 8,44 mi
Liquidez total
48,94 mi
Ago/2024: 44,91 mi
Jul/2024: 41,31 mi
Índice de solvência
1,46%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 1,53%
Jul/2024: 1,53%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.257.873 | 6.257.873 | 6.257.873 |
| Número de cotistas | 44.149 | 44.300 | 44.428 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,33 | R$ 87,00 | R$ 86,83 |
Número de cotas emitidas
6.257.873
Ago/2024: 6.257.873
Jul/2024: 6.257.873
Número de cotistas
44.149
Ago/2024: 44.300
Jul/2024: 44.428
Valor patrimonial por cota
R$ 87,33
Ago/2024: R$ 87,00
Jul/2024: R$ 86,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,77 mi | 5,08 mi | 5,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7624 | R$ 0,8120 | R$ 0,8116 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,77 mi
└─ Por cota
R$ 0,7624
Ago/2024: 5,08 mi
Jul/2024: 5,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Investimentos
Total investido
497,69 mi
Ago/2024: 505,61 mi
Jul/2024: 508,72 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
476,03 mi
95,65%
|
482,99 mi
95,53%
|
486,74 mi
95,68%
|
| Fundos imobiliários |
21,66 mi
4,35%
|
22,62 mi
4,47%
|
21,98 mi
4,32%
|
CRI/CRA
476,03 mi
95,65%
Ago/2024: 482,99 mi (95,53%)
Jul/2024: 486,74 mi (95,68%)
Fundos imobiliários
21,66 mi
4,35%
Ago/2024: 22,62 mi (4,47%)
Jul/2024: 21,98 mi (4,32%)