BCRI11
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD
CNPJ:
22.219.335/0001-38
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2024
Entrega
12/11/2024 18:49
Informes Periódicos
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 552,27 mi | 554,64 mi | 552,85 mi |
| Patrimônio líquido | 543,65 mi | 546,53 mi | 544,42 mi |
| Total dos passivos | 8,63 mi | 8,11 mi | 8,43 mi |
| Liquidez total | 50,27 mi | 48,94 mi | 44,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,56% | 1,46% | 1,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
552,27 mi
Set/2024: 554,64 mi
Ago/2024: 552,85 mi
Patrimônio líquido
543,65 mi
Set/2024: 546,53 mi
Ago/2024: 544,42 mi
Total dos passivos
8,63 mi
Set/2024: 8,11 mi
Ago/2024: 8,43 mi
Liquidez total
50,27 mi
Set/2024: 48,94 mi
Ago/2024: 44,91 mi
Índice de solvência
1,56%
Passivos / Ativo
Set/2024: 1,46%
Ago/2024: 1,53%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.257.873 | 6.257.873 | 6.257.873 |
| Número de cotistas | 43.756 | 44.149 | 44.300 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,87 | R$ 87,33 | R$ 87,00 |
Número de cotas emitidas
6.257.873
Set/2024: 6.257.873
Ago/2024: 6.257.873
Número de cotistas
43.756
Set/2024: 44.149
Ago/2024: 44.300
Valor patrimonial por cota
R$ 86,87
Set/2024: R$ 87,33
Ago/2024: R$ 87,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,27 mi | 4,77 mi | 5,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8427 | R$ 0,7624 | R$ 0,8120 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,8427
Set/2024: 4,77 mi
Ago/2024: 5,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Investimentos
Total investido
493,67 mi
Set/2024: 497,69 mi
Ago/2024: 505,61 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
473,74 mi
95,96%
|
476,03 mi
95,65%
|
482,99 mi
95,53%
|
| Fundos imobiliários |
19,93 mi
4,04%
|
21,66 mi
4,35%
|
22,62 mi
4,47%
|
CRI/CRA
473,74 mi
95,96%
Set/2024: 476,03 mi (95,65%)
Ago/2024: 482,99 mi (95,53%)
Fundos imobiliários
19,93 mi
4,04%
Set/2024: 21,66 mi (4,35%)
Ago/2024: 22,62 mi (4,47%)