BCRI11
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD
CNPJ:
22.219.335/0001-38
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2024
Entrega
13/03/2024 19:51
Informes Periódicos
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 607,91 mi | 610,62 mi | 613,78 mi |
| Patrimônio líquido | 600,05 mi | 602,27 mi | 605,56 mi |
| Total dos passivos | 7,86 mi | 8,35 mi | 8,22 mi |
| Liquidez total | 46,86 mi | 43,66 mi | 39,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,29% | 1,37% | 1,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
607,91 mi
Jan/2024: 610,62 mi
Dez/2023: 613,78 mi
Patrimônio líquido
600,05 mi
Jan/2024: 602,27 mi
Dez/2023: 605,56 mi
Total dos passivos
7,86 mi
Jan/2024: 8,35 mi
Dez/2023: 8,22 mi
Liquidez total
46,86 mi
Jan/2024: 43,66 mi
Dez/2023: 39,74 mi
Índice de solvência
1,29%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 1,37%
Dez/2023: 1,34%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.257.873 | 6.257.873 | 6.257.873 |
| Número de cotistas | 46.200 | 46.507 | 46.771 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,89 | R$ 96,24 | R$ 96,77 |
Número de cotas emitidas
6.257.873
Jan/2024: 6.257.873
Dez/2023: 6.257.873
Número de cotistas
46.200
Jan/2024: 46.507
Dez/2023: 46.771
Valor patrimonial por cota
R$ 95,89
Jan/2024: R$ 96,24
Dez/2023: R$ 96,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,52 mi | 4,95 mi | 4,89 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7216 | R$ 0,7913 | R$ 0,7813 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,52 mi
└─ Por cota
R$ 0,7216
Jan/2024: 4,95 mi
Dez/2023: 4,89 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Investimentos
Total investido
556,80 mi
Jan/2024: 564,34 mi
Dez/2023: 573,16 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
533,94 mi
95,89%
|
539,50 mi
95,60%
|
546,80 mi
95,40%
|
| Fundos imobiliários |
22,86 mi
4,11%
|
24,84 mi
4,40%
|
26,36 mi
4,60%
|
CRI/CRA
533,94 mi
95,89%
Jan/2024: 539,50 mi (95,60%)
Dez/2023: 546,80 mi (95,40%)
Fundos imobiliários
22,86 mi
4,11%
Jan/2024: 24,84 mi (4,40%)
Dez/2023: 26,36 mi (4,60%)