BCRI11
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD
CNPJ:
22.219.335/0001-38
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2024
Entrega
14/05/2024 13:09
Informes Periódicos
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 557,06 mi | 562,44 mi | 607,91 mi |
| Patrimônio líquido | 548,66 mi | 554,57 mi | 600,05 mi |
| Total dos passivos | 8,40 mi | 7,87 mi | 7,86 mi |
| Liquidez total | 45,47 mi | 41,60 mi | 46,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,51% | 1,40% | 1,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
557,06 mi
Mar/2024: 562,44 mi
Fev/2024: 607,91 mi
Patrimônio líquido
548,66 mi
Mar/2024: 554,57 mi
Fev/2024: 600,05 mi
Total dos passivos
8,40 mi
Mar/2024: 7,87 mi
Fev/2024: 7,86 mi
Liquidez total
45,47 mi
Mar/2024: 41,60 mi
Fev/2024: 46,86 mi
Índice de solvência
1,51%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 1,40%
Fev/2024: 1,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.257.873 | 6.257.873 | 6.257.873 |
| Número de cotistas | 45.559 | 45.757 | 46.200 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,68 | R$ 88,62 | R$ 95,89 |
Número de cotas emitidas
6.257.873
Mar/2024: 6.257.873
Fev/2024: 6.257.873
Número de cotistas
45.559
Mar/2024: 45.757
Fev/2024: 46.200
Valor patrimonial por cota
R$ 87,68
Mar/2024: R$ 88,62
Fev/2024: R$ 95,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,02 mi | 4,52 mi | 4,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8023 | R$ 0,7223 | R$ 0,7216 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,8023
Mar/2024: 4,52 mi
Fev/2024: 4,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Investimentos
Total investido
506,93 mi
Mar/2024: 516,46 mi
Fev/2024: 556,80 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
481,88 mi
95,06%
|
492,00 mi
95,26%
|
533,94 mi
95,89%
|
| Fundos imobiliários |
25,05 mi
4,94%
|
24,46 mi
4,74%
|
22,86 mi
4,11%
|
CRI/CRA
481,88 mi
95,06%
Mar/2024: 492,00 mi (95,26%)
Fev/2024: 533,94 mi (95,89%)
Fundos imobiliários
25,05 mi
4,94%
Mar/2024: 24,46 mi (4,74%)
Fev/2024: 22,86 mi (4,11%)