BCRI11
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD
CNPJ:
22.219.335/0001-38
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2024
Entrega
12/06/2024 15:55
Informes Periódicos
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 558,78 mi | 557,06 mi | 562,44 mi |
| Patrimônio líquido | 550,67 mi | 548,66 mi | 554,57 mi |
| Total dos passivos | 8,11 mi | 8,40 mi | 7,87 mi |
| Liquidez total | 48,16 mi | 45,47 mi | 41,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,45% | 1,51% | 1,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
558,78 mi
Abr/2024: 557,06 mi
Mar/2024: 562,44 mi
Patrimônio líquido
550,67 mi
Abr/2024: 548,66 mi
Mar/2024: 554,57 mi
Total dos passivos
8,11 mi
Abr/2024: 8,40 mi
Mar/2024: 7,87 mi
Liquidez total
48,16 mi
Abr/2024: 45,47 mi
Mar/2024: 41,60 mi
Índice de solvência
1,45%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 1,51%
Mar/2024: 1,40%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.257.873 | 6.257.873 | 6.257.873 |
| Número de cotistas | 45.757 | 45.559 | 45.757 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,00 | R$ 87,68 | R$ 88,62 |
Número de cotas emitidas
6.257.873
Abr/2024: 6.257.873
Mar/2024: 6.257.873
Número de cotistas
45.757
Abr/2024: 45.559
Mar/2024: 45.757
Valor patrimonial por cota
R$ 88,00
Abr/2024: R$ 87,68
Mar/2024: R$ 88,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,77 mi | 5,02 mi | 4,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7626 | R$ 0,8023 | R$ 0,7223 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,77 mi
└─ Por cota
R$ 0,7626
Abr/2024: 5,02 mi
Mar/2024: 4,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Investimentos
Total investido
505,71 mi
Abr/2024: 506,93 mi
Mar/2024: 516,46 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
481,02 mi
95,12%
|
481,88 mi
95,06%
|
492,00 mi
95,26%
|
| Fundos imobiliários |
24,69 mi
4,88%
|
25,05 mi
4,94%
|
24,46 mi
4,74%
|
CRI/CRA
481,02 mi
95,12%
Abr/2024: 481,88 mi (95,06%)
Mar/2024: 492,00 mi (95,26%)
Fundos imobiliários
24,69 mi
4,88%
Abr/2024: 25,05 mi (4,94%)
Mar/2024: 24,46 mi (4,74%)