BCRI11
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD
CNPJ:
22.219.335/0001-38
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 10:28
Informes Periódicos
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 549,03 mi | 558,78 mi | 557,06 mi |
| Patrimônio líquido | 540,75 mi | 550,67 mi | 548,66 mi |
| Total dos passivos | 8,28 mi | 8,11 mi | 8,40 mi |
| Liquidez total | 63,22 mi | 48,16 mi | 45,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,51% | 1,45% | 1,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
549,03 mi
Mai/2024: 558,78 mi
Abr/2024: 557,06 mi
Patrimônio líquido
540,75 mi
Mai/2024: 550,67 mi
Abr/2024: 548,66 mi
Total dos passivos
8,28 mi
Mai/2024: 8,11 mi
Abr/2024: 8,40 mi
Liquidez total
63,22 mi
Mai/2024: 48,16 mi
Abr/2024: 45,47 mi
Índice de solvência
1,51%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 1,45%
Abr/2024: 1,51%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.257.873 | 6.257.873 | 6.257.873 |
| Número de cotistas | 44.718 | 45.757 | 45.559 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,41 | R$ 88,00 | R$ 87,68 |
Número de cotas emitidas
6.257.873
Mai/2024: 6.257.873
Abr/2024: 6.257.873
Número de cotistas
44.718
Mai/2024: 45.757
Abr/2024: 45.559
Valor patrimonial por cota
R$ 86,41
Mai/2024: R$ 88,00
Abr/2024: R$ 87,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,71 mi | 4,77 mi | 5,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7530 | R$ 0,7626 | R$ 0,8023 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,71 mi
└─ Por cota
R$ 0,7530
Mai/2024: 4,77 mi
Abr/2024: 5,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Investimentos
Total investido
483,93 mi
Mai/2024: 505,71 mi
Abr/2024: 506,93 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
462,31 mi
95,53%
|
481,02 mi
95,12%
|
481,88 mi
95,06%
|
| Fundos imobiliários |
21,62 mi
4,47%
|
24,69 mi
4,88%
|
25,05 mi
4,94%
|
CRI/CRA
462,31 mi
95,53%
Mai/2024: 481,02 mi (95,12%)
Abr/2024: 481,88 mi (95,06%)
Fundos imobiliários
21,62 mi
4,47%
Mai/2024: 24,69 mi (4,88%)
Abr/2024: 25,05 mi (4,94%)