BCRI11
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD
CNPJ:
22.219.335/0001-38
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 11:48
Informes Periódicos
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 613,78 mi | 608,44 mi | 603,47 mi |
| Patrimônio líquido | 605,56 mi | 600,42 mi | 595,43 mi |
| Total dos passivos | 8,22 mi | 8,01 mi | 8,04 mi |
| Liquidez total | 39,74 mi | 48,10 mi | 62,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,34% | 1,32% | 1,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
613,78 mi
Nov/2023: 608,44 mi
Out/2023: 603,47 mi
Patrimônio líquido
605,56 mi
Nov/2023: 600,42 mi
Out/2023: 595,43 mi
Total dos passivos
8,22 mi
Nov/2023: 8,01 mi
Out/2023: 8,04 mi
Liquidez total
39,74 mi
Nov/2023: 48,10 mi
Out/2023: 62,32 mi
Índice de solvência
1,34%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 1,32%
Out/2023: 1,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.257.873 | 6.257.873 | 6.257.873 |
| Número de cotistas | 46.771 | 46.968 | 47.357 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,77 | R$ 95,95 | R$ 95,15 |
Número de cotas emitidas
6.257.873
Nov/2023: 6.257.873
Out/2023: 6.257.873
Número de cotistas
46.771
Nov/2023: 46.968
Out/2023: 47.357
Valor patrimonial por cota
R$ 96,77
Nov/2023: R$ 95,95
Out/2023: R$ 95,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,89 mi | 4,70 mi | 4,70 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7813 | R$ 0,7511 | R$ 0,7506 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,89 mi
└─ Por cota
R$ 0,7813
Nov/2023: 4,70 mi
Out/2023: 4,70 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Investimentos
Total investido
573,16 mi
Nov/2023: 559,46 mi
Out/2023: 537,78 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
546,80 mi
95,40%
|
533,95 mi
95,44%
|
513,32 mi
95,45%
|
| Fundos imobiliários |
26,36 mi
4,60%
|
25,51 mi
4,56%
|
24,47 mi
4,55%
|
CRI/CRA
546,80 mi
95,40%
Nov/2023: 533,95 mi (95,44%)
Out/2023: 513,32 mi (95,45%)
Fundos imobiliários
26,36 mi
4,60%
Nov/2023: 25,51 mi (4,56%)
Out/2023: 24,47 mi (4,55%)