BCRI11
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD
CNPJ:
22.219.335/0001-38
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 12:35
Informes Periódicos
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 610,62 mi | 613,78 mi | 608,44 mi |
| Patrimônio líquido | 602,27 mi | 605,56 mi | 600,42 mi |
| Total dos passivos | 8,35 mi | 8,22 mi | 8,01 mi |
| Liquidez total | 43,66 mi | 39,74 mi | 48,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,37% | 1,34% | 1,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
610,62 mi
Dez/2023: 613,78 mi
Nov/2023: 608,44 mi
Patrimônio líquido
602,27 mi
Dez/2023: 605,56 mi
Nov/2023: 600,42 mi
Total dos passivos
8,35 mi
Dez/2023: 8,22 mi
Nov/2023: 8,01 mi
Liquidez total
43,66 mi
Dez/2023: 39,74 mi
Nov/2023: 48,10 mi
Índice de solvência
1,37%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 1,34%
Nov/2023: 1,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.257.873 | 6.257.873 | 6.257.873 |
| Número de cotistas | 46.507 | 46.771 | 46.968 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,24 | R$ 96,77 | R$ 95,95 |
Número de cotas emitidas
6.257.873
Dez/2023: 6.257.873
Nov/2023: 6.257.873
Número de cotistas
46.507
Dez/2023: 46.771
Nov/2023: 46.968
Valor patrimonial por cota
R$ 96,24
Dez/2023: R$ 96,77
Nov/2023: R$ 95,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,95 mi | 4,89 mi | 4,70 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7913 | R$ 0,7813 | R$ 0,7511 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,95 mi
└─ Por cota
R$ 0,7913
Dez/2023: 4,89 mi
Nov/2023: 4,70 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Investimentos
Total investido
564,34 mi
Dez/2023: 573,16 mi
Nov/2023: 559,46 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
539,50 mi
95,60%
|
546,80 mi
95,40%
|
533,95 mi
95,44%
|
| Fundos imobiliários |
24,84 mi
4,40%
|
26,36 mi
4,60%
|
25,51 mi
4,56%
|
CRI/CRA
539,50 mi
95,60%
Dez/2023: 546,80 mi (95,40%)
Nov/2023: 533,95 mi (95,44%)
Fundos imobiliários
24,84 mi
4,40%
Dez/2023: 26,36 mi (4,60%)
Nov/2023: 25,51 mi (4,56%)