BCRI11
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD
CNPJ:
22.219.335/0001-38
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2024
Entrega
13/12/2024 14:39
Informes Periódicos
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 547,90 mi | 552,27 mi | 554,64 mi |
| Patrimônio líquido | 539,91 mi | 543,65 mi | 546,53 mi |
| Total dos passivos | 8,00 mi | 8,63 mi | 8,11 mi |
| Liquidez total | 38,31 mi | 50,27 mi | 48,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,46% | 1,56% | 1,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
547,90 mi
Out/2024: 552,27 mi
Set/2024: 554,64 mi
Patrimônio líquido
539,91 mi
Out/2024: 543,65 mi
Set/2024: 546,53 mi
Total dos passivos
8,00 mi
Out/2024: 8,63 mi
Set/2024: 8,11 mi
Liquidez total
38,31 mi
Out/2024: 50,27 mi
Set/2024: 48,94 mi
Índice de solvência
1,46%
Passivos / Ativo
Out/2024: 1,56%
Set/2024: 1,46%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.257.873 | 6.257.873 | 6.257.873 |
| Número de cotistas | 43.375 | 43.756 | 44.149 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,28 | R$ 86,87 | R$ 87,33 |
Número de cotas emitidas
6.257.873
Out/2024: 6.257.873
Set/2024: 6.257.873
Número de cotistas
43.375
Out/2024: 43.756
Set/2024: 44.149
Valor patrimonial por cota
R$ 86,28
Out/2024: R$ 86,87
Set/2024: R$ 87,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,71 mi | 5,27 mi | 4,77 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7531 | R$ 0,8427 | R$ 0,7624 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,71 mi
└─ Por cota
R$ 0,7531
Out/2024: 5,27 mi
Set/2024: 4,77 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Investimentos
Total investido
500,48 mi
Out/2024: 493,67 mi
Set/2024: 497,69 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
481,47 mi
96,20%
|
473,74 mi
95,96%
|
476,03 mi
95,65%
|
| Fundos imobiliários |
19,00 mi
3,80%
|
19,93 mi
4,04%
|
21,66 mi
4,35%
|
CRI/CRA
481,47 mi
96,20%
Out/2024: 473,74 mi (95,96%)
Set/2024: 476,03 mi (95,65%)
Fundos imobiliários
19,00 mi
3,80%
Out/2024: 19,93 mi (4,04%)
Set/2024: 21,66 mi (4,35%)