BCRI11
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITAD
CNPJ:
22.219.335/0001-38
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2024
Entrega
14/08/2024 17:11
Informes Periódicos
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 551,79 mi | 549,03 mi | 558,78 mi |
| Patrimônio líquido | 543,35 mi | 540,75 mi | 550,67 mi |
| Total dos passivos | 8,44 mi | 8,28 mi | 8,11 mi |
| Liquidez total | 41,31 mi | 63,22 mi | 48,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,53% | 1,51% | 1,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
551,79 mi
Jun/2024: 549,03 mi
Mai/2024: 558,78 mi
Patrimônio líquido
543,35 mi
Jun/2024: 540,75 mi
Mai/2024: 550,67 mi
Total dos passivos
8,44 mi
Jun/2024: 8,28 mi
Mai/2024: 8,11 mi
Liquidez total
41,31 mi
Jun/2024: 63,22 mi
Mai/2024: 48,16 mi
Índice de solvência
1,53%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 1,51%
Mai/2024: 1,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.257.873 | 6.257.873 | 6.257.873 |
| Número de cotistas | 44.428 | 44.718 | 45.757 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,83 | R$ 86,41 | R$ 88,00 |
Número de cotas emitidas
6.257.873
Jun/2024: 6.257.873
Mai/2024: 6.257.873
Número de cotistas
44.428
Jun/2024: 44.718
Mai/2024: 45.757
Valor patrimonial por cota
R$ 86,83
Jun/2024: R$ 86,41
Mai/2024: R$ 88,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,08 mi | 4,71 mi | 4,77 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8116 | R$ 0,7530 | R$ 0,7626 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,08 mi
└─ Por cota
R$ 0,8116
Jun/2024: 4,71 mi
Mai/2024: 4,77 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Investimentos
Total investido
508,72 mi
Jun/2024: 483,93 mi
Mai/2024: 505,71 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
486,74 mi
95,68%
|
462,31 mi
95,53%
|
481,02 mi
95,12%
|
| Fundos imobiliários |
21,98 mi
4,32%
|
21,62 mi
4,47%
|
24,69 mi
4,88%
|
CRI/CRA
486,74 mi
95,68%
Jun/2024: 462,31 mi (95,53%)
Mai/2024: 481,02 mi (95,12%)
Fundos imobiliários
21,98 mi
4,32%
Jun/2024: 21,62 mi (4,47%)
Mai/2024: 24,69 mi (4,88%)